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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 474.00 | 31 483.00 | 36 991.00 | 68 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 173.00 | 31 483.00 | 90 690.00 | 122 173.00 |
BT Marchandises | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 933.00 | 9 811.00 | 137 122.00 | 146 933.00 |
BZ Autres créances | 373 793.00 | | 373 793.00 | 373 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 367 446.00 | | 367 446.00 | 367 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 008.00 | 9 811.00 | 1 171 197.00 | 1 181 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 181.00 | 41 294.00 | 1 261 887.00 | 1 303 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 461 150.00 | 449 412.00 | | 461 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 198.00 | 11 738.00 | | 106 198.00 |
DL TOTAL (I) | 575 598.00 | 469 400.00 | | 575 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 811.00 | 284 377.00 | | 244 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 104.00 | 624 447.00 | | 357 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 694.00 | 21 179.00 | | 70 694.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 9 513.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 289.00 | 939 516.00 | | 686 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 887.00 | 1 408 916.00 | | 1 261 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 373.00 | 670 508.00 | | 552 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 230.00 | | 72 943.00 | 49 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 530.00 | | 22 943.00 | 45 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | 50 000.00 | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 845.00 | 7 638.00 | | 23 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 845.00 | 7 638.00 | | 23 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 682.00 | 129.00 | | 9 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 682.00 | 129.00 | | 9 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682.00 | 129.00 | | 9 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 030.00 | 435 030.00 | | 435 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VB T. V. A. | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VC Groupe et associés | 256 165.00 | 256 165.00 | | 256 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 531.00 | 37 923.00 | 203 608.00 | 241 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 418.00 | 619 418.00 | | 619 418.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 981.00 | 552 373.00 | 203 608.00 | 755 981.00 |