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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 374.00 | 276 279.00 | 76 094.00 | 352 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 963.00 | 34 666.00 | 24 297.00 | 58 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 440.00 | 312 195.00 | 172 244.00 | 484 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BN En cours de production de biens | 238 539.00 | | 238 539.00 | 238 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 879.00 | | 602 879.00 | 602 879.00 |
BZ Autres créances | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CF Disponibilités | 269 538.00 | | 269 538.00 | 269 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 627.00 | | 1 192 627.00 | 1 192 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 067.00 | 312 195.00 | 1 364 871.00 | 1 677 067.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 431.00 | 503 303.00 | | 595 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 113.00 | 92 128.00 | | 103 113.00 |
DL TOTAL (I) | 709 545.00 | 606 431.00 | | 709 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 013.00 | 29 283.00 | | 31 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 516.00 | 176 314.00 | | 321 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 623.00 | 184 265.00 | | 215 623.00 |
EA Autres dettes | 28 402.00 | 47 565.00 | | 28 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 325.00 | 462 726.00 | | 655 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 871.00 | 1 069 158.00 | | 1 364 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 672.00 | 462 727.00 | | 643 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 481.00 | | 47 959.00 | 436 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 379.00 | | 47 959.00 | 363 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 979.00 | 30 217.00 | | 281 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 730.00 | 30 217.00 | | 280 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 517.00 | 321 517.00 | | 321 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
UX Autres créances clients | 602 880.00 | | | 602 880.00 |
VB T. V. A. | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 290.00 | 8 637.00 | 11 653.00 | 20 290.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VP Divers | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 667.00 | 678 804.00 | 6 863.00 | 685 667.00 |
VW T.V.A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 326.00 | 643 673.00 | 11 653.00 | 655 326.00 |