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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 13 084.00 | 7 755.00 | 20 839.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 857.00 | 455 349.00 | 130 508.00 | 585 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 298.00 | 111 277.00 | 198 021.00 | 309 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 185.00 | 579 710.00 | 396 475.00 | 976 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
BN En cours de production de biens | 151 938.00 | | 151 938.00 | 151 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 268.00 | 34 947.00 | 392 320.00 | 427 268.00 |
BZ Autres créances | 204 584.00 | | 204 584.00 | 204 584.00 |
CF Disponibilités | 219 221.00 | | 219 221.00 | 219 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 620.00 | 34 947.00 | 1 159 672.00 | 1 194 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 806.00 | 614 658.00 | 1 556 148.00 | 2 170 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 730 816.00 | 688 472.00 | | 730 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 309.00 | 42 344.00 | | 45 309.00 |
DL TOTAL (I) | 845 207.00 | 799 897.00 | | 845 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 467.00 | 69 735.00 | | 86 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 565.00 | 73 373.00 | | 37 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 571.00 | 173 934.00 | | 244 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 397.00 | 166 826.00 | | 146 397.00 |
EA Autres dettes | | 2 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 940.00 | | | 195 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 941.00 | 486 794.00 | | 710 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 148.00 | 1 286 692.00 | | 1 556 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 979.00 | 446 278.00 | | 674 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 950.00 | | 56 036.00 | 920 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 976 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 895 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 921.00 | | 56 036.00 | 839 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 142.00 | 71 368.00 | 800.00 | 509 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 5 371.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 429.00 | 65 997.00 | 800.00 | 501 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 196.00 | | 7 248.00 | 42 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 196.00 | | 7 248.00 | 42 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 196.00 | | 7 248.00 | 42 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 571.00 | 244 571.00 | | 244 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 940.00 | 195 940.00 | | 195 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 389 121.00 | 389 121.00 | | 389 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
VB T. V. A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VC Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 125.00 | 50 164.00 | 35 962.00 | 86 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 175.00 | 621 837.00 | 38 338.00 | 660 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 941.00 | 674 979.00 | 35 962.00 | 710 941.00 |