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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 4 023.00 | 5 736.00 | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 421.00 | 382 802.00 | 94 618.00 | 477 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 665.00 | 68 279.00 | 216 386.00 | 284 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 035.00 | 455 104.00 | 376 931.00 | 832 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BN En cours de production de biens | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 957.00 | 35 880.00 | 474 077.00 | 509 957.00 |
BZ Autres créances | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
CF Disponibilités | 491 055.00 | | 491 055.00 | 491 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 734.00 | 35 880.00 | 1 169 854.00 | 1 205 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 770.00 | 490 985.00 | 1 546 785.00 | 2 037 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 247.00 | | | 207 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 687.00 | 825 656.00 | | 932 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 784.00 | 107 031.00 | | 70 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 553.00 | 943 687.00 | | 1 072 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 435.00 | 82 266.00 | | 98 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 144 718.00 | | 105 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 891.00 | 187 345.00 | | 198 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 905.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 124.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 232.00 | 426 359.00 | | 474 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 785.00 | 1 370 047.00 | | 1 546 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 175.00 | | 138 111.00 | 720 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 832 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 762 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 256.00 | | 138 081.00 | 645 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 30.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 274.00 | 79 571.00 | 4 740.00 | 380 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 3 000.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 251.00 | 76 571.00 | 4 740.00 | 379 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 500.00 | 7 112.00 | 9 731.00 | 38 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 500.00 | 7 112.00 | 9 731.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 7 112.00 | 9 731.00 | 38 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 112.00 | 9 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 463 002.00 | 463 002.00 | | 463 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
VB T. V. A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 208.00 | 28 734.00 | 69 474.00 | 98 208.00 |
VI Groupe et associés | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 416.00 | 1 125.00 | 160 291.00 | 161 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 157.00 | 497 720.00 | 207 437.00 | 705 157.00 |
VW T.V.A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 232.00 | 404 758.00 | 69 474.00 | 474 232.00 |