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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 1 023.00 | 8 736.00 | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 688.00 | 322 966.00 | 72 722.00 | 395 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 567.00 | 56 285.00 | 193 282.00 | 249 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 175.00 | 380 274.00 | 339 901.00 | 720 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BN En cours de production de biens | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 169.00 | 38 500.00 | 491 669.00 | 530 169.00 |
BZ Autres créances | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
CF Disponibilités | 333 284.00 | | 333 284.00 | 333 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 646.00 | 38 500.00 | 1 030 146.00 | 1 068 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 821.00 | 418 774.00 | 1 370 047.00 | 1 788 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 266.00 | | | 192 266.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 825 656.00 | 793 866.00 | | 825 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 031.00 | 31 789.00 | | 107 031.00 |
DL TOTAL (I) | 943 687.00 | 836 656.00 | | 943 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 266.00 | 36 295.00 | | 82 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 718.00 | 101 326.00 | | 144 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 345.00 | 164 506.00 | | 187 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 2 856.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 359.00 | 316 799.00 | | 426 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 047.00 | 1 153 455.00 | | 1 370 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 170.00 | 316 799.00 | | 364 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 309.00 | | 89 900.00 | 653 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | 5 160.00 | 6 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 713.00 | 16 321.00 | 720 175.00 | 6 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 69 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 645 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 159.00 | | 9 000.00 | 61 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 278.00 | | 80 900.00 | 580 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 279.00 | 30 027.00 | 16 031.00 | 366 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 264.00 | 400.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 120.00 | 29 763.00 | 15 631.00 | 365 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 480 070.00 | 480 070.00 | | 480 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 996.00 | 19 807.00 | 62 189.00 | 81 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 537.00 | 2 370.00 | 142 167.00 | 144 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 818.00 | 510 382.00 | 192 436.00 | 702 818.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 360.00 | 364 171.00 | 62 189.00 | 426 360.00 |