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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 7 713.00 | 13 126.00 | 20 839.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 622.00 | 412 276.00 | 118 346.00 | 530 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 298.00 | 89 153.00 | 220 145.00 | 309 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 950.00 | 509 142.00 | 411 807.00 | 920 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BN En cours de production de biens | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 734.00 | 42 196.00 | 556 538.00 | 598 734.00 |
BZ Autres créances | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
CF Disponibilités | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 080.00 | 42 196.00 | 874 884.00 | 917 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 030.00 | 551 338.00 | 1 286 692.00 | 1 838 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 472.00 | 932 687.00 | | 688 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 344.00 | 70 784.00 | | 42 344.00 |
DL TOTAL (I) | 799 897.00 | 1 072 553.00 | | 799 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 735.00 | 98 435.00 | | 69 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 373.00 | 71 333.00 | | 73 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 934.00 | 105 372.00 | | 173 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 826.00 | 198 891.00 | | 166 826.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 200.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 794.00 | 474 232.00 | | 486 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 692.00 | 1 546 785.00 | | 1 286 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 278.00 | 404 758.00 | | 446 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 036.00 | | 88 914.00 | 832 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 759.00 | | 11 080.00 | 69 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 087.00 | | 77 834.00 | 762 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 105.00 | 54 038.00 | | 455 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 3 690.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 082.00 | 50 348.00 | | 451 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 881.00 | 6 316.00 | | 35 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 881.00 | 6 316.00 | | 35 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 881.00 | 6 316.00 | | 35 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 551 789.00 | 551 789.00 | | 551 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 474.00 | 28 958.00 | 40 516.00 | 69 474.00 |
VI Groupe et associés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 964.00 | 3 603.00 | 146 361.00 | 149 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 526.00 | 604 030.00 | 193 496.00 | 797 526.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 794.00 | 446 279.00 | 40 516.00 | 486 794.00 |