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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 944.00 | 290 123.00 | 64 821.00 | 354 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 313.00 | 46 185.00 | 103 128.00 | 149 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 290.00 | 337 468.00 | 239 821.00 | 577 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BN En cours de production de biens | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 240.00 | | 795 240.00 | 795 240.00 |
BZ Autres créances | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CF Disponibilités | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 406.00 | | 956 406.00 | 956 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 696.00 | 337 468.00 | 1 196 228.00 | 1 533 696.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 545.00 | 595 431.00 | | 698 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 320.00 | 103 113.00 | | 95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 804 866.00 | 709 545.00 | | 804 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | 58 769.00 | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 413.00 | 31 013.00 | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 620.00 | 321 516.00 | | 102 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 074.00 | 215 623.00 | | 225 074.00 |
EA Autres dettes | 28 598.00 | 28 402.00 | | 28 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 361.00 | 655 325.00 | | 391 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 228.00 | 1 364 871.00 | | 1 196 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 433.00 | 643 672.00 | | 388 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 440.00 | | 99 470.00 | 484 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620.00 | 577 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 61 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 504 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 338.00 | | 99 450.00 | 411 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853.00 | | 20.00 | 11 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 196.00 | 31 893.00 | 6 620.00 | 312 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 90.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 947.00 | 31 893.00 | 6 530.00 | 310 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 795 240.00 | | | 795 240.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 8 725.00 | 2 928.00 | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VP Divers | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 163.00 | 879 280.00 | 6 883.00 | 886 163.00 |
VW T.V.A. | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 362.00 | 388 434.00 | 2 928.00 | 391 362.00 |