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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 784.00 | 310 246.00 | 72 538.00 | 382 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 492.00 | 54 872.00 | 142 619.00 | 197 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 309.00 | 366 278.00 | 287 030.00 | 653 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BN En cours de production de biens | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 056.00 | | 580 056.00 | 580 056.00 |
BZ Autres créances | 221 239.00 | | 221 239.00 | 221 239.00 |
CF Disponibilités | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 425.00 | | 866 425.00 | 866 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 734.00 | 366 278.00 | 1 153 455.00 | 1 519 734.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 866.00 | 698 545.00 | | 793 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 789.00 | 95 320.00 | | 31 789.00 |
DL TOTAL (I) | 836 656.00 | 804 866.00 | | 836 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 295.00 | 11 655.00 | | 36 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 23 413.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 326.00 | 102 620.00 | | 101 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 506.00 | 225 074.00 | | 164 506.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 28 598.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 799.00 | 391 361.00 | | 316 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 455.00 | 1 196 228.00 | | 1 153 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 290.00 | | 76 019.00 | 577 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 259.00 | | 76 019.00 | 504 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 468.00 | 28 810.00 | | 337 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 309.00 | 28 810.00 | | 336 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 580 057.00 | | | 580 057.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 569.00 | 808 686.00 | 6 883.00 | 815 569.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 799.00 | 316 799.00 | | 316 799.00 |