| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 771.00 | 55 156.00 | 30 615.00 | 85 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 418.00 | 43 466.00 | 67 952.00 | 111 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | 1 672.00 | 1 600.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 630.00 | 100 294.00 | 183 337.00 | 283 630.00 |
BT Marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 044.00 | | 227 044.00 | 227 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 674.00 | 100 294.00 | 410 381.00 | 510 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 743.00 | 108 383.00 | | 131 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 791.00 | 30 560.00 | | 34 791.00 |
DL TOTAL (I) | 221 534.00 | 189 943.00 | | 221 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 032.00 | 60 438.00 | | 47 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 424.00 | 26 603.00 | | 59 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 31 688.00 | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 074.00 | 35 452.00 | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 847.00 | 154 181.00 | | 188 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 381.00 | 344 124.00 | | 410 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 134.00 | | | 280 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 174.00 | 22 448.00 | | 76 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | 22 448.00 | | 76 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 995.00 | 8 453.00 | 35 463.00 | 46 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 690.00 | 27 419.00 | 3 272.00 | 30 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 847.00 | 150 305.00 | 35 463.00 | 188 847.00 |