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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 607.00 | 99 548.00 | 3 059.00 | 102 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 930.00 | 106 403.00 | 47 527.00 | 153 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 323.00 | 205 952.00 | 135 371.00 | 341 323.00 |
BT Marchandises | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 315 604.00 | | 315 604.00 | 315 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 651.00 | | 389 651.00 | 389 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 974.00 | 205 952.00 | 525 022.00 | 730 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 590.00 | 164 441.00 | | 194 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 816.00 | 40 149.00 | | 70 816.00 |
DL TOTAL (I) | 320 406.00 | 259 590.00 | | 320 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | 12 208.00 | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 672.00 | 78 241.00 | | 71 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 47 132.00 | | 49 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 40 826.00 | | 80 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 616.00 | 178 407.00 | | 204 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 022.00 | 437 997.00 | | 525 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 616.00 | 175 328.00 | | 204 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 304.00 | | 1 019.00 | 340 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 522.00 | | 1 016.00 | 255 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 3.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 578.00 | 19 374.00 | | 186 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 578.00 | 19 374.00 | | 186 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 262.00 | 14 662.00 | 1 600.00 | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 616.00 | 204 616.00 | | 204 616.00 |