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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 707.00 | 101 481.00 | 2 226.00 | 103 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 000.00 | 90 575.00 | 132 424.00 | 223 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 495.00 | 192 056.00 | 219 439.00 | 411 495.00 |
BT Marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 938.00 | 5 548.00 | 9 390.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 283 241.00 | | 283 241.00 | 283 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 517.00 | 5 548.00 | 336 969.00 | 342 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 012.00 | 197 604.00 | 556 408.00 | 754 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 406.00 | 194 590.00 | | 255 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | 70 816.00 | | 37 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | 356 547.00 | 320 406.00 | | 356 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 057.00 | 71 672.00 | | 73 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | 49 530.00 | | 51 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 262.00 | 80 333.00 | | 75 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 861.00 | 204 616.00 | | 199 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 408.00 | 525 022.00 | | 556 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 861.00 | 204 616.00 | | 199 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 323.00 | | 111 072.00 | 341 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 900.00 | 411 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 900.00 | 326 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 538.00 | | 111 069.00 | 256 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 3.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 952.00 | 23 649.00 | 37 544.00 | 205 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 952.00 | 23 649.00 | 37 544.00 | 205 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 779.00 | 31 179.00 | 1 600.00 | 32 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 861.00 | 199 861.00 | | 199 861.00 |