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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 591.00 | 96 250.00 | 5 342.00 | 101 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 930.00 | 90 328.00 | 63 602.00 | 153 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 304.00 | 186 578.00 | 153 726.00 | 340 304.00 |
BT Marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 243 751.00 | | 243 751.00 | 243 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 271.00 | | 284 271.00 | 284 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 575.00 | 186 578.00 | 437 997.00 | 624 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 441.00 | 157 764.00 | | 164 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | 16 677.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 259 590.00 | 229 441.00 | | 259 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208.00 | 21 163.00 | | 12 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 241.00 | 76 927.00 | | 78 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | 28 035.00 | | 47 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 826.00 | 27 716.00 | | 40 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 407.00 | 153 841.00 | | 178 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 997.00 | 383 283.00 | | 437 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 328.00 | 141 643.00 | | 175 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 198.00 | | 17 106.00 | 323 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 419.00 | | 17 103.00 | 238 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 3.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 260.00 | 22 318.00 | | 164 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 260.00 | 22 318.00 | | 164 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 208.00 | 9 130.00 | 3 078.00 | 12 208.00 |
VI Groupe et associés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 254.00 | 19 654.00 | 1 600.00 | 21 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 407.00 | 175 328.00 | 3 078.00 | 178 407.00 |