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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 591.00 | 91 094.00 | 10 497.00 | 101 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 828.00 | 73 166.00 | 63 662.00 | 136 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 198.00 | 164 260.00 | 158 938.00 | 323 198.00 |
BT Marchandises | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 344.00 | | 224 344.00 | 224 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 543.00 | 164 260.00 | 383 283.00 | 547 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 764.00 | 174 982.00 | | 157 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | -7 218.00 | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 229 441.00 | 222 764.00 | | 229 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 163.00 | 29 950.00 | | 21 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 927.00 | 107 288.00 | | 76 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | 38 908.00 | | 28 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 27 172.00 | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 841.00 | 203 319.00 | | 153 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 283.00 | 426 083.00 | | 383 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 643.00 | 182 172.00 | | 141 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 776.00 | 28 484.00 | | 135 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 776.00 | 28 484.00 | | 135 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 163.00 | 8 965.00 | 12 198.00 | 21 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VP Divers | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 436.00 | 25 836.00 | 1 600.00 | 27 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 841.00 | 141 643.00 | 12 198.00 | 153 841.00 |