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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 226.00 | 67 254.00 | 27 972.00 | 95 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 928.00 | 50 576.00 | 74 352.00 | 124 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 927.00 | 117 830.00 | 187 097.00 | 304 927.00 |
BT Marchandises | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 100.00 | 117 830.00 | 445 270.00 | 563 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 534.00 | 131 743.00 | | 156 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 449.00 | 34 791.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 239 982.00 | 221 534.00 | | 239 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 572.00 | 47 032.00 | | 38 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 221.00 | 59 424.00 | | 82 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 867.00 | 46 317.00 | | 48 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 36 074.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 288.00 | 188 847.00 | | 205 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 270.00 | 410 381.00 | | 445 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 361.00 | 150 305.00 | | 175 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 622.00 | 22 250.00 | 3 042.00 | 98 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 622.00 | 22 250.00 | 3 042.00 | 98 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 542.00 | 8 615.00 | 29 927.00 | 38 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 084.00 | 32 484.00 | 1 600.00 | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 288.00 | 175 361.00 | 29 927.00 | 205 288.00 |