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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 633.00 | 79 102.00 | 20 531.00 | 99 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 828.00 | 56 674.00 | 80 154.00 | 136 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 237.00 | 135 776.00 | 185 461.00 | 321 237.00 |
BT Marchandises | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 770.00 | | 196 770.00 | 196 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 622.00 | | 240 622.00 | 240 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 859.00 | 135 776.00 | 426 083.00 | 561 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 982.00 | 156 534.00 | | 174 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 218.00 | 28 449.00 | | -7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 222 764.00 | 239 982.00 | | 222 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 950.00 | 38 572.00 | | 29 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 288.00 | 82 221.00 | | 107 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 48 867.00 | | 38 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 172.00 | 35 628.00 | | 27 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 319.00 | 205 288.00 | | 203 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 083.00 | 445 270.00 | | 426 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 172.00 | 175 361.00 | | 182 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 927.00 | | | 304 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 830.00 | 26 946.00 | 9 000.00 | 117 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 830.00 | 26 946.00 | 9 000.00 | 117 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 950.00 | 8 804.00 | 21 147.00 | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VP Divers | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 460.00 | 36 860.00 | 1 600.00 | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 319.00 | 182 172.00 | 21 147.00 | 203 319.00 |