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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BT Marchandises | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BZ Autres créances | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 873.00 | | 257 873.00 | 257 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 999.00 | | 274 999.00 | 274 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -115 278.00 | -66 129.00 | | -115 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 792.00 | -49 149.00 | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | -78 165.00 | -106 957.00 | | -78 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 7 226.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 200.00 | 52 269.00 | | 178 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 60 502.00 | | 123 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 012.00 | 26 231.00 | | 34 012.00 |
EA Autres dettes | 16 891.00 | 67 563.00 | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 164.00 | 213 791.00 | | 353 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 999.00 | 106 834.00 | | 274 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 164.00 | 213 791.00 | | 353 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 311.00 | | 1 065 311.00 | 1 065 311.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 801.00 | | 1 080 801.00 | 1 080 801.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 809.00 | 10 503.00 | | 8 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 14 566.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 14 566.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | -14 487.00 | | -5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 137.00 | 464 306.00 | | 1 081 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 345.00 | 513 455.00 | | 1 052 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 792.00 | -49 149.00 | | 28 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 17 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 275.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 75.00 | 14 200.00 | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 75.00 | 14 200.00 | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 094.00 | 36 967.00 | 2 127.00 | 39 094.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 164.00 | 353 164.00 | | 353 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 1 083.00 | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | 13 601.00 | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 77 349.00 | 47 960.00 | | 77 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 951.00 | 4 589.00 | | 4 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 322.00 | 18 061.00 | | 23 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 662.00 | 12 200.00 | | 41 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 1 083.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 468.00 | 90 299.00 | | 205 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 354.00 | 67 215.00 | | 126 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 309.00 | 96 412.00 | | 166 309.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |