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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 176.00 | 536.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 324.00 | 1 676.00 | 17 648.00 | 19 324.00 |
BT Marchandises | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 519.00 | | 141 519.00 | 141 519.00 |
BZ Autres créances | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
CF Disponibilités | 237 568.00 | | 237 568.00 | 237 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 973.00 | | 550 973.00 | 550 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 297.00 | 1 676.00 | 568 621.00 | 570 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -86 486.00 | -115 278.00 | | -86 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 473.00 | 28 792.00 | | 284 473.00 |
DL TOTAL (I) | 206 308.00 | -78 165.00 | | 206 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 1 042.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 178 200.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 123 019.00 | | 93 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 359.00 | 34 012.00 | | 105 359.00 |
EA Autres dettes | 110 444.00 | 16 891.00 | | 110 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 314.00 | 353 164.00 | | 362 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 622.00 | 274 999.00 | | 568 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 314.00 | 353 164.00 | | 362 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 175.00 | 1 152 332.00 | 1 938 507.00 | 786 175.00 |
FG Production vendue services | 10 067.00 | 720.00 | 10 787.00 | 10 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 242.00 | 1 153 052.00 | 1 949 294.00 | 796 242.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 809.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 510.00 | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | 5 585.00 | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | -5 585.00 | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 860.00 | 1 081 137.00 | | 1 960 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 388.00 | 1 052 345.00 | | 1 676 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 473.00 | 28 792.00 | | 284 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 127.00 | | 2 198.00 | 17 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 1 486.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
VB T. V. A. | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 007.00 | 259 395.00 | 3 612.00 | 263 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 410.00 | 329 410.00 | | 329 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 3 255.00 | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 763.00 | 17 083.00 | | 22 763.00 |
ST Autres comptes | 95 230.00 | 77 349.00 | | 95 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 105.00 | 4 951.00 | | 9 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 777.00 | 23 322.00 | | 48 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 280.00 | 41 662.00 | | 70 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 942.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | 3 255.00 | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 797.00 | 205 468.00 | | 163 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 701.00 | 126 354.00 | | 186 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 156.00 | 166 309.00 | | 246 156.00 |