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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 861.00 | 42 076.00 | 18 785.00 | 60 861.00 |
AH Fonds commercial | 279 264.00 | 6 100.00 | 273 164.00 | 279 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 5 928.00 | 2 784.00 | 8 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 162.00 | 54 104.00 | 305 058.00 | 359 162.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 193.00 | 4 939.00 | 249 253.00 | 254 193.00 |
BZ Autres créances | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
CF Disponibilités | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 667.00 | | 207 667.00 | 207 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 863.00 | 4 939.00 | 940 924.00 | 945 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 025.00 | 59 043.00 | 1 245 982.00 | 1 305 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | 11 600.00 | | 12 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DH Report à nouveau | | 47 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 976.00 | 25 512.00 | | 219 976.00 |
DL TOTAL (I) | 441 296.00 | 221 320.00 | | 441 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729.00 | 105 545.00 | | 79 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 605 927.00 | | 5 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 952.00 | 54 109.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 631.00 | 271 832.00 | | 492 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 995.00 | 123 420.00 | | 205 995.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | 1 455.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 686.00 | 1 162 289.00 | | 804 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 982.00 | 1 383 609.00 | | 1 245 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 396.00 | 1 098 974.00 | | 780 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 108.00 | 967.00 | | 15 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 096.00 | 1 471 340.00 | 4 595 436.00 | 3 124 096.00 |
FG Production vendue services | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 336.00 | 1 471 340.00 | 4 673 676.00 | 3 202 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 1 393.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 393.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -1 393.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 642.00 | 591.00 | | 77 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 030.00 | 3 048 973.00 | | 4 675 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 054.00 | 3 023 461.00 | | 4 455 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 976.00 | 25 512.00 | | 219 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 939.00 | | 108 529.00 | 689 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 306.00 | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 306.00 | 359 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 270.00 | | 99 255.00 | 244 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | 5 156.00 | 3 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 113.00 | | 4 118.00 | 442 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 302.00 | 16 802.00 | | 37 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 729.00 | 13 447.00 | | 34 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 3 355.00 | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 631.00 | 492 631.00 | | 492 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VC Groupe et associés | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 429.00 | 21 914.00 | 4 515.00 | 26 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 301.00 | 33 526.00 | 19 775.00 | 53 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 667.00 | 207 667.00 | | 207 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 264.00 | 727 483.00 | 12 781.00 | 740 264.00 |
VW T.V.A. | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 734.00 | 771 444.00 | 24 290.00 | 795 734.00 |