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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 661.00 | 53 717.00 | 8 944.00 | 62 661.00 |
AH Fonds commercial | 279 264.00 | 8 400.00 | 270 864.00 | 279 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | 7 693.00 | 2 577.00 | 10 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 260.00 | 69 810.00 | 294 450.00 | 364 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 886.00 | 4 939.00 | 157 946.00 | 162 886.00 |
BZ Autres créances | 290 581.00 | | 290 581.00 | 290 581.00 |
CF Disponibilités | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 935.00 | 4 939.00 | 850 996.00 | 855 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 195.00 | 74 749.00 | 1 145 446.00 | 1 220 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 160.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 91 580.00 | 71 700.00 | | 91 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 303.00 | 219 976.00 | | 75 303.00 |
DL TOTAL (I) | 316 599.00 | 441 296.00 | | 316 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 418.00 | 79 729.00 | | 26 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 467.00 | 8 952.00 | | 34 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 679.00 | 492 631.00 | | 435 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 045.00 | 205 995.00 | | 104 045.00 |
EA Autres dettes | 186 017.00 | 12 247.00 | | 186 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 847.00 | 804 686.00 | | 828 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 446.00 | 1 245 982.00 | | 1 145 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 847.00 | 780 396.00 | | 828 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 665.00 | 1 465 568.00 | 4 474 233.00 | 3 008 665.00 |
FG Production vendue services | 84 353.00 | 1 687.00 | 86 040.00 | 84 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 018.00 | 1 467 255.00 | 4 560 273.00 | 3 093 018.00 |
FQ Autres produits | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 424.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 424.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -424.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 77 642.00 | | 23 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 947.00 | 4 675 030.00 | | 4 569 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 644.00 | 4 455 054.00 | | 4 494 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 303.00 | 219 976.00 | | 75 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 162.00 | | 5 098.00 | 359 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 525.00 | | | 343 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | | 1 558.00 | 8 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | 300.00 | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 104.00 | 15 706.00 | | 54 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 176.00 | 13 941.00 | | 48 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 1 765.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 679.00 | 435 679.00 | | 435 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 017.00 | 186 017.00 | | 186 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 156 961.00 | 156 961.00 | | 156 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VC Groupe et associés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 014.00 | 566 933.00 | 13 081.00 | 580 014.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 380.00 | 794 380.00 | | 794 380.00 |