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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 861.00 | 30 929.00 | 29 932.00 | 60 861.00 |
AH Fonds commercial | 182 369.00 | 3 800.00 | 178 569.00 | 182 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 2 573.00 | 983.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 939.00 | 37 302.00 | 652 637.00 | 689 939.00 |
BT Marchandises | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 802.00 | 4 939.00 | 327 863.00 | 332 802.00 |
BZ Autres créances | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CF Disponibilités | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 911.00 | 4 939.00 | 730 972.00 | 735 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 850.00 | 42 241.00 | 1 383 609.00 | 1 425 850.00 |
CU Autres participations | 439 306.00 | | 439 306.00 | 439 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 8 000.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 321.00 | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 47 143.00 | -86 486.00 | | 47 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | 284 473.00 | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 221 320.00 | 206 308.00 | | 221 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 545.00 | 563.00 | | 105 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 927.00 | 417.00 | | 605 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 109.00 | 32 904.00 | | 54 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 832.00 | 93 486.00 | | 271 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 420.00 | 105 359.00 | | 123 420.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 110 444.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 289.00 | 362 314.00 | | 1 162 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 609.00 | 568 622.00 | | 1 383 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 974.00 | 362 314.00 | | 1 098 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 081.00 | 206 330.00 | 2 960 411.00 | 2 754 081.00 |
FG Production vendue services | 72 942.00 | 188.00 | 73 130.00 | 72 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 023.00 | 206 518.00 | 3 033 541.00 | 2 827 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 4 658.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 4 658.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | 6 449.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 82 643.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 973.00 | 1 960 860.00 | | 3 048 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 461.00 | 1 676 388.00 | | 3 023 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 512.00 | 284 473.00 | | 25 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 324.00 | | 675 360.00 | 19 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 442 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 689 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 244 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 232 810.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | 2 844.00 | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 439 706.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 39 166.00 | 3 540.00 | 1 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 36 769.00 | 3 540.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 2 397.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 832.00 | 271 832.00 | | 271 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 326 877.00 | 326 877.00 | | 326 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 178.00 | 40 864.00 | 63 314.00 | 104 178.00 |
VI Groupe et associés | 605 927.00 | 605 927.00 | | 605 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 449.00 | 515 717.00 | 8 732.00 | 524 449.00 |
VW T.V.A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 179.00 | 1 044 865.00 | 63 314.00 | 1 108 179.00 |