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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 344.00 | 64 120.00 | 10 224.00 | 74 344.00 |
AH Fonds commercial | 279 264.00 | 10 700.00 | 268 564.00 | 279 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | 9 308.00 | 962.00 | 10 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 103.00 | 84 128.00 | 286 975.00 | 371 103.00 |
BT Marchandises | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 329.00 | | 322 329.00 | 322 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 256.00 | 6 795.00 | 133 461.00 | 140 256.00 |
BZ Autres créances | 179 026.00 | | 179 026.00 | 179 026.00 |
CF Disponibilités | 1 140 941.00 | | 1 140 941.00 | 1 140 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 834.00 | 6 795.00 | 1 944 039.00 | 1 950 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 937.00 | 90 923.00 | 2 231 014.00 | 2 321 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 166 883.00 | 91 580.00 | | 166 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 766.00 | 75 303.00 | | 412 766.00 |
DL TOTAL (I) | 729 365.00 | 316 599.00 | | 729 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 367.00 | 26 418.00 | | 605 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 5 132.00 | | 6 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543.00 | 34 467.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 266.00 | 435 679.00 | | 416 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 414.00 | 104 045.00 | | 312 414.00 |
EA Autres dettes | 95 423.00 | 186 017.00 | | 95 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 37 088.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 649.00 | 828 847.00 | | 1 501 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 014.00 | 1 145 446.00 | | 2 231 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 649.00 | 828 847.00 | | 901 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 811.00 | 2 457 776.00 | 5 295 587.00 | 2 837 811.00 |
FG Production vendue services | 57 952.00 | 1 266.00 | 59 218.00 | 57 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 763.00 | 2 459 042.00 | 5 354 805.00 | 2 895 763.00 |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 977.00 | 23 344.00 | | 98 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 046.00 | 4 569 947.00 | | 5 358 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 280.00 | 4 494 644.00 | | 4 945 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 766.00 | 75 303.00 | | 412 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 260.00 | | 17 276.00 | 364 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 433.00 | 371 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 433.00 | 353 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 765.00 | | 17 276.00 | 346 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810.00 | 14 318.00 | | 69 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 117.00 | 12 703.00 | | 62 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 1 615.00 | | 7 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 266.00 | 416 266.00 | | 416 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 132 105.00 | 132 105.00 | | 132 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VC Groupe et associés | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 840.00 | 2 840.00 | 600 000.00 | 602 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VP Divers | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 864.00 | 437 708.00 | 7 156.00 | 444 864.00 |
VW T.V.A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 106.00 | 893 106.00 | 600 000.00 | 1 493 106.00 |