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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 344.00 | 68 616.00 | 5 728.00 | 74 344.00 |
AH Fonds commercial | 279 264.00 | 13 000.00 | 266 264.00 | 279 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | 10 201.00 | 69.00 | 10 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 103.00 | 91 817.00 | 279 286.00 | 371 103.00 |
BT Marchandises | 668 809.00 | | 668 809.00 | 668 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 640.00 | 6 795.00 | 220 845.00 | 227 640.00 |
BZ Autres créances | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
CF Disponibilités | 741 793.00 | | 741 793.00 | 741 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 794 907.00 | 6 795.00 | 1 788 111.00 | 1 794 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 009.00 | 98 612.00 | 2 067 397.00 | 2 166 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 379 649.00 | 166 883.00 | | 379 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 190.00 | 412 766.00 | | 171 190.00 |
DL TOTAL (I) | 700 555.00 | 729 365.00 | | 700 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 433.00 | 605 367.00 | | 531 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 6 636.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | 8 543.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 384.00 | 416 266.00 | | 676 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 177.00 | 312 414.00 | | 153 177.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 95 423.00 | | 2 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 842.00 | 1 501 649.00 | | 1 366 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 397.00 | 2 231 014.00 | | 2 067 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 459.00 | 901 649.00 | | 956 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 805.00 | 2 758 685.00 | 4 883 490.00 | 2 124 805.00 |
FG Production vendue services | 125 443.00 | 1 044.00 | 126 487.00 | 125 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 247.00 | 2 759 729.00 | 5 009 976.00 | 2 250 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | 98 977.00 | | 51 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 716.00 | 5 358 046.00 | | 5 029 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 526.00 | 4 945 280.00 | | 4 858 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 190.00 | 412 766.00 | | 171 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 103.00 | | | 371 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 128.00 | 7 689.00 | | 84 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 120.00 | 4 496.00 | | 64 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 893.00 | | 9 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 384.00 | 676 384.00 | | 676 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 855.00 | 120 472.00 | 410 383.00 | 530 855.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 258.00 | 382 102.00 | 7 156.00 | 389 258.00 |
VW T.V.A. | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 610.00 | 954 227.00 | 410 383.00 | 1 364 610.00 |