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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AN Terrains | 12 215.00 | 905.00 | 11 309.00 | 12 215.00 |
AP Constructions | 708 753.00 | 237 983.00 | 470 769.00 | 708 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 132.00 | 827 000.00 | 621 131.00 | 1 448 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 700.00 | 307 611.00 | 186 088.00 | 493 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 734.00 | 1 376 744.00 | 1 318 990.00 | 2 695 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 906.00 | | 1 436 906.00 | 1 436 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 758.00 | | 445 758.00 | 445 758.00 |
CF Disponibilités | 735 943.00 | | 735 943.00 | 735 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 286.00 | | 2 825 286.00 | 2 825 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 021.00 | 1 376 744.00 | 4 144 277.00 | 5 521 021.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 764 946.00 | 1 590 218.00 | | 1 764 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 153.00 | 174 728.00 | | 208 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 052.00 | 18 059.00 | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 076.00 | 1 824 929.00 | | 2 031 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 860.00 | 82 860.00 | | 87 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 860.00 | 82 860.00 | | 87 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | 101 252.00 | | 57 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 341.00 | 2 282 585.00 | | 2 025 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 277.00 | 4 190 374.00 | | 4 144 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 670.00 | | 1 643 670.00 | 1 643 670.00 |
FG Production vendue services | 1 262 355.00 | | 1 262 355.00 | 1 262 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 025.00 | | 2 906 025.00 | 2 906 025.00 |
FM Production stockée | | | -104 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 2 573.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | 8 023.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 10 596.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 2 524.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 729.00 | 70 013.00 | | 89 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 231.00 | 2 248 467.00 | | 2 868 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 078.00 | 2 073 739.00 | | 2 660 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 153.00 | 174 728.00 | | 208 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 484.00 | 4 519.00 | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 594.00 | | 129 243.00 | 2 669 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 670.00 | 93 432.00 | 2 695 735.00 | 9 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 93 432.00 | 2 662 801.00 | 9 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | 10 000.00 | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 660.00 | | 119 243.00 | 2 646 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 517.00 | 160 659.00 | 93 432.00 | 1 309 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 275.00 | 160 659.00 | 93 432.00 | 1 306 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 860.00 | 29 000.00 | 24 000.00 | 82 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 860.00 | 29 000.00 | 24 000.00 | 82 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VC Groupe et associés | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 698.00 | 593 407.00 | 1 108 292.00 | 1 701 698.00 |
VI Groupe et associés | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 788.00 | | | 754 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 702.00 | | | 1 077 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 223.00 | 127 761.00 | 461.00 | 128 223.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 341.00 | 917 049.00 | 1 108 292.00 | 2 025 341.00 |