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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 12 215.00 | 1 627.00 | 10 587.00 | 12 215.00 |
AP Constructions | 708 753.00 | 269 619.00 | 439 133.00 | 708 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 439.00 | 910 004.00 | 648 435.00 | 1 558 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 053.00 | 333 317.00 | 157 736.00 | 491 053.00 |
AX Avances et acomptes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 436.00 | 1 517 509.00 | 1 302 927.00 | 2 820 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 267.00 | | 1 000 267.00 | 1 000 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
BZ Autres créances | 295 039.00 | | 295 039.00 | 295 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 817.00 | | 465 817.00 | 465 817.00 |
CF Disponibilités | 560 517.00 | | 560 517.00 | 560 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 885.00 | | 2 429 885.00 | 2 429 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 321.00 | 1 517 509.00 | 3 732 812.00 | 5 250 321.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 973 099.00 | 1 764 946.00 | | 1 973 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 651.00 | 208 153.00 | | 167 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 046.00 | 16 052.00 | | 14 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 721.00 | 2 031 076.00 | | 2 196 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 860.00 | 87 860.00 | | 58 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 860.00 | 87 860.00 | | 58 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 899.00 | 1 701 698.00 | | 1 177 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 741.00 | 120 912.00 | | 119 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 57 606.00 | | 27 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 197.00 | 145 123.00 | | 152 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 230.00 | 2 025 341.00 | | 1 477 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 812.00 | 4 144 277.00 | | 3 732 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 224.00 | | 1 243 224.00 | 1 243 224.00 |
FG Production vendue services | 1 106 127.00 | | 1 106 127.00 | 1 106 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 352.00 | | 2 349 352.00 | 2 349 352.00 |
FM Production stockée | | | -436 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 202.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 2 209.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 274.00 | 2 209.00 | | -8 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 074.00 | 89 729.00 | | 61 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 942.00 | 2 868 231.00 | | 2 009 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 290.00 | 2 660 078.00 | | 1 842 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 651.00 | 208 153.00 | | 167 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | 10 484.00 | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 735.00 | | 164 166.00 | 2 695 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 465.00 | 2 820 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 163.00 | 2 772 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 801.00 | | 149 167.00 | 2 662 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | | 14 999.00 | 19 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 744.00 | 178 816.00 | 38 051.00 | 1 376 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | 302.00 | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 502.00 | 178 816.00 | 37 749.00 | 1 373 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 860.00 | | 29 000.00 | 87 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 860.00 | | 29 000.00 | 87 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VC Groupe et associés | 241 812.00 | | | 241 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 642.00 | 663 449.00 | 514 193.00 | 1 177 642.00 |
VI Groupe et associés | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 504.00 | | | 177 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 561.00 | | | 701 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 743.00 | 402 282.00 | 461.00 | 402 743.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 231.00 | 963 038.00 | 514 193.00 | 1 477 231.00 |