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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 905.00 | 410.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 13 301.00 | 2 746.00 | 10 554.00 | 13 301.00 |
AP Constructions | 708 753.00 | 301 255.00 | 407 498.00 | 708 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 880.00 | 999 696.00 | 548 183.00 | 1 547 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 689.00 | 333 085.00 | 129 604.00 | 462 689.00 |
AX Avances et acomptes | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 712.00 | 1 639 894.00 | 1 253 817.00 | 2 893 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 168 753.00 | | 1 168 753.00 | 1 168 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BZ Autres créances | 284 848.00 | | 284 848.00 | 284 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 766.00 | | 493 766.00 | 493 766.00 |
CF Disponibilités | 474 005.00 | | 474 005.00 | 474 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 494 911.00 | | 2 494 911.00 | 2 494 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 623.00 | 1 639 894.00 | 3 748 729.00 | 5 388 623.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 120 751.00 | 1 973 099.00 | | 2 120 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 703.00 | 167 651.00 | | 88 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 039.00 | 14 046.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 418.00 | 2 196 721.00 | | 2 263 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 860.00 | 58 860.00 | | 55 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 860.00 | 58 860.00 | | 55 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 941.00 | 1 177 899.00 | | 1 095 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 612.00 | 119 741.00 | | 136 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | 27 393.00 | | 79 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 180.00 | 152 197.00 | | 117 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 451.00 | 1 477 230.00 | | 1 429 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 729.00 | 3 732 812.00 | | 3 748 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 436.00 | | 131 264.00 | 2 820 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 343.00 | 55 644.00 | 2 893 712.00 | 2 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 55 644.00 | 2 845 276.00 | 2 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | 580.00 | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 805.00 | | 130 459.00 | 2 772 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 691.00 | | 225.00 | 34 691.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 509.00 | 175 673.00 | 53 288.00 | 1 517 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 170.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 569.00 | 175 503.00 | 53 288.00 | 1 514 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 860.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 58 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 860.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 58 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VC Groupe et associés | 199 180.00 | 199 180.00 | | 199 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 941.00 | 468 097.00 | 579 512.00 | 1 095 941.00 |
VI Groupe et associés | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 748.00 | | | 481 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 449.00 | | | 563 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 847.00 | 358 386.00 | 461.00 | 358 847.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 451.00 | 801 606.00 | 579 512.00 | 1 429 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |