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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 1 318.00 | 4 068.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 13 301.00 | 6 386.00 | 6 914.00 | 13 301.00 |
AP Constructions | 878 925.00 | 405 405.00 | 473 519.00 | 878 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 517.00 | 1 235 467.00 | 624 050.00 | 1 859 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 100.00 | 399 559.00 | 151 541.00 | 551 100.00 |
AX Avances et acomptes | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 202.00 | 2 050 341.00 | 1 346 861.00 | 3 397 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 268 443.00 | | 1 268 443.00 | 1 268 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 312.00 | | 890 312.00 | 890 312.00 |
BZ Autres créances | 288 513.00 | | 288 512.00 | 288 513.00 |
CF Disponibilités | 1 027 604.00 | | 1 027 604.00 | 1 027 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 110.00 | | 3 494 110.00 | 3 494 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 313.00 | 2 050 341.00 | 4 840 972.00 | 6 891 313.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 643 912.00 | 2 565 834.00 | | 2 643 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 475.00 | 148 077.00 | | 227 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 019.00 | 8 026.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 331.00 | 2 763 862.00 | | 2 919 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 760.00 | 66 760.00 | | 89 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 760.00 | 66 760.00 | | 89 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 688.00 | 1 064 796.00 | | 1 288 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 420.00 | 178 884.00 | | 295 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 140.00 | 426 537.00 | | 76 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 630.00 | 143 520.00 | | 171 630.00 |
EA Autres dettes | | 11 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 831 880.00 | 1 825 124.00 | | 1 831 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 972.00 | 4 655 747.00 | | 4 840 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 284.00 | | 77 342.00 | 3 289 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 3 397 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 3 340 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | 4 071.00 | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 647.00 | | 73 271.00 | 3 236 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 867.00 | 145 818.00 | 3 344.00 | 1 907 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 3.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 347.00 | 145 816.00 | 3 344.00 | 1 904 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 760.00 | 38 000.00 | 15 000.00 | 66 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 760.00 | 38 000.00 | 15 000.00 | 66 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 890 313.00 | 890 313.00 | | 890 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VC Groupe et associés | 262 265.00 | 262 265.00 | | 262 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 537.00 | 373 171.00 | 915 366.00 | 1 288 537.00 |
VI Groupe et associés | 294 969.00 | 294 969.00 | | 294 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 976.00 | | | 1 111 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 590.00 | | | 553 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 224.00 | 1 181 563.00 | 4 661.00 | 1 186 224.00 |
VW T.V.A. | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 880.00 | 916 514.00 | 915 366.00 | 1 831 880.00 |