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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 13 301.00 | 5 173.00 | 8 128.00 | 13 301.00 |
AP Constructions | 876 431.00 | 368 827.00 | 507 603.00 | 876 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 156.00 | 1 156 654.00 | 696 501.00 | 1 853 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 029.00 | 373 691.00 | 116 337.00 | 490 029.00 |
AX Avances et acomptes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 283.00 | 1 907 866.00 | 1 381 416.00 | 3 289 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 270.00 | | 1 059 270.00 | 1 059 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 231.00 | | 1 381 231.00 | 1 381 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BZ Autres créances | 454 096.00 | | 454 096.00 | 454 096.00 |
CF Disponibilités | 314 229.00 | | 314 229.00 | 314 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 330.00 | | 3 274 330.00 | 3 274 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 614.00 | 1 907 866.00 | 4 655 747.00 | 6 563 614.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 565 834.00 | 2 209 455.00 | | 2 565 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 077.00 | 396 379.00 | | 148 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 026.00 | 10 033.00 | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 862.00 | 2 657 791.00 | | 2 763 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 760.00 | 65 860.00 | | 66 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 760.00 | 65 860.00 | | 66 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 796.00 | 1 136 321.00 | | 1 064 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 884.00 | 152 996.00 | | 178 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 537.00 | 67 541.00 | | 426 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 520.00 | 251 970.00 | | 143 520.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 9 776.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 124.00 | 1 618 606.00 | | 1 825 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 747.00 | 4 342 257.00 | | 4 655 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 394.00 | | 119 543.00 | 3 179 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 3 289 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 653.00 | 3 236 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 958.00 | | 115 343.00 | 3 130 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | | 4 200.00 | 34 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 493.00 | 154 027.00 | 9 653.00 | 1 763 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 120.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 093.00 | 153 907.00 | 9 653.00 | 1 760 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 860.00 | 31 760.00 | 30 860.00 | 65 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 860.00 | 31 760.00 | 30 860.00 | 65 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 760.00 | 30 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 537.00 | 426 537.00 | | 426 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VC Groupe et associés | 319 227.00 | 319 227.00 | | 319 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 645.00 | 334 645.00 | | 334 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 151.00 | 228 462.00 | 501 689.00 | 730 151.00 |
VI Groupe et associés | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 262.00 | | | 349 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 432.00 | | | 755 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 761.00 | 503 099.00 | 4 661.00 | 507 761.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 125.00 | 1 323 436.00 | 501 689.00 | 1 825 125.00 |