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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 2 336.00 | 3 050.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 21 582.00 | 7 653.00 | 13 928.00 | 21 582.00 |
AP Constructions | 895 356.00 | 442 362.00 | 452 994.00 | 895 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 199.00 | 1 325 107.00 | 666 091.00 | 1 991 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 831.00 | 428 443.00 | 143 388.00 | 571 831.00 |
AX Avances et acomptes | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 773.00 | 2 208 108.00 | 1 459 665.00 | 3 667 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 298.00 | | 924 298.00 | 924 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 604.00 | | 1 160 604.00 | 1 160 604.00 |
BZ Autres créances | 324 092.00 | | 324 092.00 | 324 092.00 |
CF Disponibilités | 979 104.00 | | 979 104.00 | 979 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 014.00 | | 3 393 014.00 | 3 393 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 787.00 | 2 208 108.00 | 4 852 679.00 | 7 060 787.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 801 388.00 | 2 643 912.00 | | 2 801 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 421.00 | 227 475.00 | | 297 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 013.00 | 6 019.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 746.00 | 2 919 331.00 | | 3 144 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 89 760.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 89 760.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 826.00 | 1 288 688.00 | | 1 116 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 260.00 | 295 420.00 | | 352 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 76 140.00 | | 38 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 625.00 | 171 630.00 | | 148 625.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 932.00 | 1 831 880.00 | | 1 656 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 679.00 | 4 840 972.00 | | 4 852 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 203.00 | | 308 221.00 | 3 397 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 651.00 | | 3 667 773.00 | 37 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | | 3 610 878.00 | 37 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 496.00 | | 308 033.00 | 3 340 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 116.00 | | 188.00 | 39 116.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 342.00 | 157 766.00 | | 2 050 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 1 018.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 819.00 | 156 749.00 | | 2 046 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 760.00 | 35 000.00 | 73 760.00 | 89 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 760.00 | 35 000.00 | 73 760.00 | 89 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 605.00 | 1 160 605.00 | | 1 160 605.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VC Groupe et associés | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 827.00 | 231 137.00 | 885 690.00 | 1 116 827.00 |
VI Groupe et associés | 351 796.00 | 351 796.00 | | 351 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 891.00 | | | 596 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 602.00 | | | 768 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 772.00 | 1 488 111.00 | 4 661.00 | 1 492 772.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 933.00 | 771 243.00 | 885 690.00 | 1 656 933.00 |