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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 195.00 | 120.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AN Terrains | 13 301.00 | 3 959.00 | 9 341.00 | 13 301.00 |
AP Constructions | 864 103.00 | 332 392.00 | 531 711.00 | 864 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 489.00 | 1 070 686.00 | 699 802.00 | 1 770 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 334.00 | 353 054.00 | 126 279.00 | 479 334.00 |
AX Avances et acomptes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 394.00 | 1 763 493.00 | 1 415 900.00 | 3 179 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 314 654.00 | | 1 314 654.00 | 1 314 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
BZ Autres créances | 355 064.00 | | 355 064.00 | 355 064.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 155 925.00 | | 1 155 925.00 | 1 155 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 357.00 | | 2 926 357.00 | 2 926 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 751.00 | 1 763 493.00 | 4 342 257.00 | 6 105 751.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 209 455.00 | 2 120 751.00 | | 2 209 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 379.00 | 88 703.00 | | 396 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 033.00 | 12 039.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 791.00 | 2 263 418.00 | | 2 657 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 860.00 | 55 860.00 | | 65 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 860.00 | 55 860.00 | | 65 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 321.00 | 1 095 941.00 | | 1 136 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 996.00 | 136 612.00 | | 152 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 541.00 | 79 716.00 | | 67 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 970.00 | 117 180.00 | | 251 970.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 606.00 | 1 429 451.00 | | 1 618 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 257.00 | 3 748 729.00 | | 4 342 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 712.00 | | 422 632.00 | 2 893 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 651.00 | 24 300.00 | 3 179 394.00 | 112 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 651.00 | 24 300.00 | 3 130 958.00 | 112 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 276.00 | | 422 632.00 | 2 845 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 895.00 | 147 899.00 | 24 300.00 | 1 639 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 290.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 784.00 | 147 609.00 | 24 300.00 | 1 636 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 860.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 55 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 860.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 55 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VC Groupe et associés | 321 987.00 | 321 987.00 | | 321 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 322.00 | 241 559.00 | 870 227.00 | 1 136 322.00 |
VI Groupe et associés | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 664.00 | | | 552 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 283.00 | | | 512 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 727.00 | 422 265.00 | 461.00 | 422 727.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 622.00 | 723 859.00 | 870 227.00 | 1 618 622.00 |