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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 2 249.00 | 1 402.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 19 419.00 | 24 487.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 781.00 | 315 562.00 | 148 219.00 | 463 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 454.00 | 337 231.00 | 851 223.00 | 1 188 454.00 |
BT Marchandises | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BZ Autres créances | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
CF Disponibilités | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 705.00 | | 326 705.00 | 326 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 160.00 | 337 231.00 | 1 177 928.00 | 1 515 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
DL TOTAL (I) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 357.00 | | | 346 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
EA Autres dettes | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 548.00 | | | 1 049 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 928.00 | | | 1 177 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 590.00 | | | 801 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 360.00 | | 3 534 360.00 | 3 534 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 360.00 | | 3 534 360.00 | 3 534 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 166.00 | | | 3 574 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 786.00 | | | 3 467 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 175.00 | | 33 278.00 | 1 155 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 140.00 | | 1 512.00 | 672 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 921.00 | | 31 766.00 | 475 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 633.00 | 73 597.00 | | 263 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 109.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 493.00 | 73 488.00 | | 261 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 097.00 | 277 097.00 | | 277 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 357.00 | 98 398.00 | 220 421.00 | 346 357.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 081.00 | 113 729.00 | 6 352.00 | 120 081.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 548.00 | 801 590.00 | 220 421.00 | 1 049 548.00 |