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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 257.00 | 394.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 136.00 | 33 804.00 | 20 331.00 | 54 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 240.00 | 454 955.00 | 110 284.00 | 565 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 143.00 | 492 017.00 | 808 125.00 | 1 300 143.00 |
BT Marchandises | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BZ Autres créances | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
CF Disponibilités | 209 418.00 | | 209 418.00 | 209 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 983.00 | | 408 983.00 | 408 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 126.00 | 492 017.00 | 1 217 109.00 | 1 709 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
DL TOTAL (I) | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 341.00 | | | 543 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 662.00 | | | 1 112 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 109.00 | | | 1 217 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 312.00 | | | 990 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 635.00 | | 3 656 635.00 | 3 656 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 635.00 | | 3 656 635.00 | 3 656 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 947.00 | | | 3 700 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 501.00 | | | 3 618 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 966.00 | | 87 175.00 | 1 229 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 999.00 | | 1 300 143.00 | 16 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | | 619 376.00 | 16 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 200.00 | | 87 175.00 | 549 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 116.00 | 80 901.00 | | 411 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 504.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 363.00 | 80 397.00 | | 408 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 976.00 | 288 976.00 | | 288 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 841.00 | 54 491.00 | 122 350.00 | 176 841.00 |
VI Groupe et associés | 543 341.00 | 543 341.00 | | 543 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 717.00 | 91 365.00 | 6 352.00 | 97 717.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 662.00 | 990 312.00 | 122 350.00 | 1 112 662.00 |