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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 996.00 | 52 817.00 | 11 179.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 045.00 | 477 470.00 | 126 575.00 | 604 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 178.00 | 533 939.00 | 815 238.00 | 1 349 178.00 |
BT Marchandises | 101 652.00 | | 101 652.00 | 101 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BZ Autres créances | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CF Disponibilités | 250 225.00 | | 250 225.00 | 250 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 065.00 | 533 939.00 | 1 267 125.00 | 1 801 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
DL TOTAL (I) | 155 844.00 | | | 155 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 281.00 | | | 1 111 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 125.00 | | | 1 267 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 859.00 | | | 1 066 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 858 065.00 | | 3 858 065.00 | 3 858 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 065.00 | | 3 858 065.00 | 3 858 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 623.00 | | | 3 906 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 779.00 | | | 3 772 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 605.00 | | 76 906.00 | 1 280 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 349 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 668 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 839.00 | | 76 536.00 | 599 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | 370.00 | 7 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 680.00 | 30 373.00 | | 493 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 028.00 | 30 373.00 | | 490 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 205.00 | 280 205.00 | | 280 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 463.00 | 54 040.00 | 44 422.00 | 98 463.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 731.00 | 100 009.00 | 6 722.00 | 106 731.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 281.00 | 1 066 859.00 | 44 422.00 | 1 111 281.00 |