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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 42 376.00 | 15 014.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 114.00 | 447 652.00 | 86 462.00 | 534 114.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 605.00 | 493 680.00 | 786 924.00 | 1 280 605.00 |
BT Marchandises | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BZ Autres créances | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CF Disponibilités | 280 725.00 | | 280 725.00 | 280 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 890.00 | | 478 890.00 | 478 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 495.00 | 493 680.00 | 1 265 814.00 | 1 759 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
DL TOTAL (I) | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 197.00 | | | 621 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 041.00 | | | 257 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
EA Autres dettes | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 408.00 | | | 1 121 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 814.00 | | | 1 265 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 113.00 | | | 1 053 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 495.00 | | 3 658 495.00 | 3 658 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 495.00 | | 3 658 495.00 | 3 658 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 269.00 | | | 3 752 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 863.00 | | | 3 629 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 143.00 | | 16 462.00 | 1 300 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 280 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 599 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 376.00 | | 16 462.00 | 619 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 017.00 | 34 114.00 | 32 451.00 | 492 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 394.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 760.00 | 33 719.00 | 32 451.00 | 488 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 350.00 | 54 055.00 | 68 294.00 | 122 350.00 |
VI Groupe et associés | 621 197.00 | 621 197.00 | | 621 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 641.00 | 98 289.00 | 6 352.00 | 104 641.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 408.00 | 1 053 113.00 | 68 294.00 | 1 121 408.00 |