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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 787.00 | 59 951.00 | 29 835.00 | 89 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 139.00 | 511 237.00 | 121 901.00 | 633 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 192.00 | 574 841.00 | 829 351.00 | 1 404 192.00 |
BT Marchandises | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BZ Autres créances | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CF Disponibilités | 218 224.00 | | 218 224.00 | 218 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 146.00 | | 407 146.00 | 407 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 339.00 | 574 841.00 | 1 236 498.00 | 1 811 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
DL TOTAL (I) | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 422.00 | | | 544 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 326.00 | | | 1 078 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 498.00 | | | 1 236 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 923.00 | | | 1 074 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837 721.00 | | 3 837 721.00 | 3 837 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 721.00 | | 3 837 721.00 | 3 837 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 965.00 | | | 3 874 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 793.00 | | | 3 738 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 178.00 | | 55 384.00 | 1 349 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 1 404 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 042.00 | | 54 884.00 | 668 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | 500.00 | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 939.00 | 31 015.00 | | 533 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 287.00 | 31 015.00 | | 530 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 925.00 | 251 925.00 | | 251 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 422.00 | 541 019.00 | 3 402.00 | 544 422.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 737.00 | 101 885.00 | 6 852.00 | 108 737.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 326.00 | 1 074 923.00 | 3 402.00 | 1 078 326.00 |