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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 2 753.00 | 898.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 849.00 | 25 966.00 | 22 882.00 | 48 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 352.00 | 382 397.00 | 100 954.00 | 483 352.00 |
AX Avances et acomptes | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 966.00 | 411 116.00 | 818 849.00 | 1 229 966.00 |
BT Marchandises | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BZ Autres créances | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
CF Disponibilités | 151 601.00 | | 151 601.00 | 151 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 275.00 | | 377 275.00 | 377 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 241.00 | 411 116.00 | 1 196 124.00 | 1 607 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
DL TOTAL (I) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 007.00 | | | 289 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 719.00 | | | 303 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 783.00 | | | 1 086 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 124.00 | | | 1 196 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 666.00 | | | 912 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 863.00 | | 3 673 863.00 | 3 673 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 863.00 | | 3 673 863.00 | 3 673 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 770.00 | | | 3 720 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 428.00 | | | 3 633 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 454.00 | | 41 511.00 | 1 188 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 688.00 | | 41 511.00 | 507 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 231.00 | 73 885.00 | | 337 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 504.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 982.00 | 73 381.00 | | 334 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 719.00 | 303 719.00 | | 303 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 007.00 | 114 891.00 | 174 116.00 | 289 007.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 600.00 | 119 248.00 | 6 352.00 | 125 600.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 783.00 | 912 666.00 | 174 116.00 | 1 086 783.00 |