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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 787.00 | 68 560.00 | 21 227.00 | 89 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 615.00 | 537 830.00 | 166 784.00 | 704 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 668.00 | 610 042.00 | 865 626.00 | 1 475 668.00 |
BT Marchandises | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CF Disponibilités | 170 741.00 | | 170 741.00 | 170 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 482.00 | | 372 482.00 | 372 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 150.00 | 610 042.00 | 1 238 108.00 | 1 848 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
DL TOTAL (I) | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 641.00 | | | 491 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 427.00 | | | 255 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 226.00 | | | 1 130 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 108.00 | | | 1 238 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 805.00 | | | 757 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 989.00 | | 3 642 989.00 | 3 642 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 989.00 | | 3 642 989.00 | 3 642 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 327.00 | | | 3 673 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 446.00 | | | 3 587 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 192.00 | | 73 584.00 | 1 404 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 1 475 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 794 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 926.00 | | 73 584.00 | 722 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 841.00 | 37 309.00 | 2 107.00 | 574 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 189.00 | 37 309.00 | 2 107.00 | 571 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 427.00 | 255 427.00 | | 255 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 641.00 | 119 219.00 | 372 421.00 | 491 641.00 |
VI Groupe et associés | 276 172.00 | 276 172.00 | | 276 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 841.00 | 97 989.00 | 6 852.00 | 104 841.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 226.00 | 757 805.00 | 372 421.00 | 1 130 226.00 |