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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | 2 101.00 | 853.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910.00 | 3 377.00 | 3 533.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 315 127.00 | | 315 127.00 | 315 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 232.00 | | 471 232.00 | 471 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 141.00 | 3 377.00 | 474 764.00 | 478 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 21 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 52 832.00 | 134 557.00 | | 52 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 326.00 | 47 275.00 | | 33 326.00 |
DL TOTAL (I) | 238 258.00 | 204 932.00 | | 238 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 167.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 105.00 | 126 235.00 | | 153 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 506.00 | 181 668.00 | | 236 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 764.00 | 386 600.00 | | 474 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079.00 | | 830.00 | 6 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | 830.00 | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 103.00 | | 3 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 103.00 | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 784.00 | 156 104.00 | 2 679.00 | 158 784.00 |
VW T.V.A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |