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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 868.00 | 975.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 13 840.00 | 14 360.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 116.00 | 14 708.00 | 19 408.00 | 34 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
BZ Autres créances | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CF Disponibilités | 386 505.00 | | 386 505.00 | 386 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 440.00 | | 604 440.00 | 604 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 556.00 | 14 708.00 | 623 847.00 | 638 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 892.00 | 162 652.00 | | 217 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 324.00 | 90 241.00 | | 54 324.00 |
DL TOTAL (I) | 382 216.00 | 362 892.00 | | 382 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034.00 | 14 044.00 | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 85 208.00 | | 94 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 135.00 | 202 277.00 | | 141 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 631.00 | 302 584.00 | | 241 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 847.00 | 665 476.00 | | 623 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 455.00 | | 30 943.00 | 33 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 283.00 | 34 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 283.00 | 28 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | | 30 943.00 | 27 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 675.00 | 5 331.00 | 2 298.00 | 11 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 5 331.00 | 2 298.00 | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 182 444.00 | 182 444.00 | | 182 444.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 008.00 | 217 935.00 | 4 073.00 | 222 008.00 |
VW T.V.A. | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |