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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 276.00 | 975.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | 2 409.00 | 545.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885.00 | 3 685.00 | 4 199.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 453.00 | | 405 453.00 | 405 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 337.00 | 3 685.00 | 409 652.00 | 413 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 2 100.00 | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 28 492.00 | 52 832.00 | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 443.00 | 33 326.00 | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 159 701.00 | 238 258.00 | | 159 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 115.00 | 83 180.00 | | 107 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 614.00 | 153 105.00 | | 142 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 951.00 | 236 506.00 | | 249 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 652.00 | 474 764.00 | | 409 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 951.00 | 236 505.00 | | 249 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910.00 | | 975.00 | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | 975.00 | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 308.00 | | 3 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 308.00 | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 581.00 | 188 902.00 | 2 679.00 | 191 581.00 |
VW T.V.A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |