| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 373.00 | 1 117.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 539.00 | 3 454.00 | 24 085.00 | 27 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 102.00 | 4 827.00 | 29 275.00 | 34 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 333.00 | 2 415.00 | 137 918.00 | 140 333.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 502 691.00 | | 502 691.00 | 502 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 017.00 | 2 415.00 | 664 602.00 | 667 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 119.00 | 7 242.00 | 693 877.00 | 701 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 6 468.00 | | 9 655.00 |
DG Autres réserves | 128 390.00 | 67 831.00 | | 128 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 607.00 | 63 745.00 | | 69 607.00 |
DL TOTAL (I) | 307 652.00 | 238 045.00 | | 307 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 014.00 | 100.00 | | 172 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 475.00 | 85 973.00 | | 75 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 737.00 | 140 748.00 | | 138 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 225.00 | 228 380.00 | | 386 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 877.00 | 466 425.00 | | 693 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 337.00 | | 39 638.00 | 9 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 873.00 | 34 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 873.00 | 27 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | 239.00 | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | 39 399.00 | 3 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 1 681.00 | 899.00 | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 97.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 584.00 | 899.00 | 2 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 014.00 | 157 970.00 | 14 044.00 | 172 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 399.00 | 164 326.00 | 4 073.00 | 168 399.00 |
VW T.V.A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 225.00 | 372 181.00 | 14 044.00 | 386 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |