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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 276.00 | 975.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 2 344.00 | 669.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 277.00 | 3 620.00 | 5 657.00 | 9 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CF Disponibilités | 236 945.00 | | 236 945.00 | 236 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 298.00 | | 415 298.00 | 415 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 575.00 | 3 620.00 | 420 955.00 | 424 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 3 766.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 54 563.00 | 28 492.00 | | 54 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 598.00 | 27 443.00 | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 186 300.00 | 159 701.00 | | 186 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 107 115.00 | | 107 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 022.00 | 142 614.00 | | 127 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 655.00 | 249 951.00 | | 234 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 955.00 | 409 652.00 | | 420 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 655.00 | 249 951.00 | | 234 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885.00 | | 2 270.00 | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 9 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 3 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | | 936.00 | 2 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 1 334.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 344.00 | 409.00 | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 344.00 | 409.00 | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 366.00 | 178 353.00 | 4 013.00 | 182 366.00 |
VW T.V.A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |