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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 868.00 | 975.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 539.00 | 10 807.00 | 16 732.00 | 27 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 455.00 | 11 675.00 | 21 780.00 | 33 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 154.00 | | 165 154.00 | 165 154.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 434 683.00 | | 434 683.00 | 434 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 696.00 | | 643 696.00 | 643 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 151.00 | 11 675.00 | 665 476.00 | 677 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 655.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 652.00 | 128 390.00 | | 162 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 241.00 | 69 607.00 | | 90 241.00 |
DL TOTAL (I) | 362 892.00 | 307 652.00 | | 362 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 044.00 | 172 014.00 | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 208.00 | 75 475.00 | | 85 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 277.00 | 138 737.00 | | 202 277.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 584.00 | 386 225.00 | | 302 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 476.00 | 693 877.00 | | 665 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 550.00 | 372 181.00 | | 296 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 102.00 | | 12 024.00 | 34 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 33 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647.00 | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 024.00 | 27 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | | 12 024.00 | 27 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827.00 | 7 625.00 | 777.00 | 4 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 142.00 | 647.00 | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 7 483.00 | 130.00 | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 165 154.00 | 165 154.00 | | 165 154.00 |
VB T. V. A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 044.00 | 8 010.00 | 6 034.00 | 14 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 086.00 | 209 013.00 | 4 073.00 | 213 086.00 |
VW T.V.A. | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 584.00 | 296 550.00 | 6 034.00 | 302 584.00 |