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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 276.00 | 975.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 2 769.00 | 244.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 337.00 | 4 044.00 | 5 292.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 265 649.00 | | 265 649.00 | 265 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 132.00 | | 461 132.00 | 461 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 469.00 | 4 044.00 | 466 425.00 | 470 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 5 138.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 67 831.00 | 54 563.00 | | 67 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 745.00 | 26 598.00 | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 238 045.00 | 186 300.00 | | 238 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 227.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 107 406.00 | | 85 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 748.00 | 127 022.00 | | 140 748.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 380.00 | 234 655.00 | | 228 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 425.00 | 420 955.00 | | 466 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 380.00 | 234 655.00 | | 228 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 277.00 | | 60.00 | 9 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | 60.00 | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 424.00 | | 3 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 424.00 | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 157 554.00 | 157 554.00 | | 157 554.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 557.00 | 195 484.00 | 4 073.00 | 199 557.00 |
VW T.V.A. | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |