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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461 235.00 | 1 218 304.00 | 4 242 930.00 | 5 461 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 191.00 | 520 179.00 | 294 012.00 | 814 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 064.00 | 350 465.00 | 173 598.00 | 524 064.00 |
BF Prêts | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 939 327.00 | 2 088 949.00 | 4 850 378.00 | 6 939 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095 631.00 | 299 499.00 | 1 796 132.00 | 2 095 631.00 |
BN En cours de production de biens | 514 000.00 | 138 910.00 | 375 090.00 | 514 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 289.00 | 38 950.00 | 494 338.00 | 533 289.00 |
BT Marchandises | 3 526 032.00 | 70 766.00 | 3 455 265.00 | 3 526 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 565.00 | 485 003.00 | 1 084 561.00 | 1 569 565.00 |
BZ Autres créances | 2 734 395.00 | | 2 734 395.00 | 2 734 395.00 |
CF Disponibilités | 952 535.00 | | 952 535.00 | 952 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 381 735.00 | 1 033 129.00 | 11 348 605.00 | 12 381 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 321 063.00 | 3 122 079.00 | 16 198 984.00 | 19 321 063.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 536.00 | 4 180 536.00 | | 4 180 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 650.00 | 2 305 650.00 | | 2 305 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 053.00 | 410 442.00 | | 418 053.00 |
DG Autres réserves | 3 792 446.00 | 3 268 045.00 | | 3 792 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 992.00 | 762 011.00 | | 304 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 001 679.00 | 10 926 687.00 | | 11 001 679.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 67 293.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 67 293.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | 2 236.00 | | 2 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 070.00 | 10 923.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 175.00 | 2 892 934.00 | | 3 963 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 114.00 | 1 084 619.00 | | 965 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 47 627.00 | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 48 005.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 325.00 | 124 664.00 | | 128 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 304.00 | 4 211 010.00 | | 5 109 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 198 984.00 | 15 204 990.00 | | 16 198 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 304.00 | 4 211 010.00 | | 5 109 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | 2 236.00 | | 2 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 248 302.00 | 1 072 778.00 | 12 321 080.00 | 11 248 302.00 |
FD Production vendue biens | 11 325 566.00 | 1 686 780.00 | 13 012 347.00 | 11 325 566.00 |
FG Production vendue services | 385 637.00 | 46 979.00 | 432 616.00 | 385 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 959 506.00 | 2 806 537.00 | 25 766 044.00 | 22 959 506.00 |
FM Production stockée | | | -653 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 936 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 294 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 731.00 | 157 864.00 | | 142 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 858.00 | 13 365.00 | | 24 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | 30 000.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 832.00 | 43 365.00 | | 25 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 038.00 | 101 725.00 | | 306 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 622.00 | 101 725.00 | | 317 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 790.00 | -58 360.00 | | -291 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | 172 262.00 | | 23 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 018 404.00 | 21 017 258.00 | | 26 018 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 713 411.00 | 20 255 247.00 | | 25 713 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 992.00 | 762 011.00 | | 304 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 562.00 | 42 319.00 | | 144 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 389 071.00 | 299 777.00 | | 389 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947 127.00 | | | 6 947 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 939 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 320.00 | | | 1 340 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 486.00 | 148 103.00 | 233 639.00 | 1 075 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 588.00 | 142 531.00 | 230 475.00 | 958 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 293.00 | 28 000.00 | 7 293.00 | 67 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 216.00 | 548 126.00 | 584 216.00 | 584 216.00 |
6T Sur comptes clients | 442 393.00 | 71 086.00 | 28 477.00 | 442 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125 609.00 | 619 213.00 | 612 693.00 | 2 125 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 902.00 | 647 213.00 | 619 986.00 | 2 192 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 213.00 | 619 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 175.00 | 3 963 175.00 | | 3 963 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
UP Prêts | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VC Groupe et associés | 772 588.00 | | | 772 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 989.00 | 4 503 003.00 | 134 986.00 | 4 637 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 234.00 | 5 091 234.00 | | 5 091 234.00 |