| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679 677.00 | 2 021 302.00 | 4 658 375.00 | 6 679 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 844.00 | | 1 473 844.00 | 1 473 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 168.00 | 747 382.00 | 360 786.00 | 1 108 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 087.00 | 601 174.00 | 346 912.00 | 948 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BF Prêts | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386 774.00 | 3 369 859.00 | 7 016 915.00 | 10 386 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 348.00 | 246 480.00 | 1 456 867.00 | 1 703 348.00 |
BN En cours de production de biens | 437 994.00 | 36 563.00 | 401 430.00 | 437 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 255.00 | 43 169.00 | 131 085.00 | 174 255.00 |
BT Marchandises | 6 275 984.00 | 436 306.00 | 5 839 678.00 | 6 275 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 384.00 | 668 534.00 | 1 678 850.00 | 2 347 384.00 |
BZ Autres créances | 4 229 289.00 | | 4 229 289.00 | 4 229 289.00 |
CF Disponibilités | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 503 738.00 | 1 431 054.00 | 14 072 683.00 | 15 503 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 915 962.00 | 4 800 913.00 | 21 115 049.00 | 25 915 962.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 536.00 | 4 180 536.00 | | 4 180 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 650.00 | 2 305 650.00 | | 2 305 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 053.00 | 418 053.00 | | 418 053.00 |
DG Autres réserves | 3 459 670.00 | 4 657 289.00 | | 3 459 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 695.00 | -1 197 619.00 | | -974 695.00 |
DK Provisions réglementées | 11 703.00 | 13 646.00 | | 11 703.00 |
DL TOTAL (I) | 9 400 918.00 | 10 377 557.00 | | 9 400 918.00 |
DP Provisions pour risques | 533 450.00 | 250 567.00 | | 533 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 450.00 | 250 567.00 | | 533 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 480.00 | 125 727.00 | | 104 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567 729.00 | 4 104 203.00 | | 8 567 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 466.00 | 1 134 457.00 | | 1 279 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 509.00 | 38 125.00 | | 10 509.00 |
EA Autres dettes | 1 075 147.00 | 1 129 859.00 | | 1 075 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 254.00 | 166 987.00 | | 140 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177 586.00 | 6 699 359.00 | | 11 177 586.00 |
ED (V) | 3 094.00 | 3 565.00 | | 3 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 115 049.00 | 17 331 049.00 | | 21 115 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 177 586.00 | 6 699 359.00 | | 11 177 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 298 047.00 | 1 132 124.00 | 23 430 172.00 | 22 298 047.00 |
FD Production vendue biens | 6 906 098.00 | 1 841 391.00 | 8 747 489.00 | 6 906 098.00 |
FG Production vendue services | 620 834.00 | 60 366.00 | 681 201.00 | 620 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 824 980.00 | 3 033 882.00 | 32 858 862.00 | 29 824 980.00 |
FM Production stockée | | | -522 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 651 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 278 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 857.00 | |
GE Autres charges | | | 544 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 411 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 620.00 | 395 752.00 | | 485 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 695.00 | 13 388.00 | | 56 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 005.00 | 13 438.00 | | 72 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 936.00 | 54 892.00 | | 49 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000.00 | 777 123.00 | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 936.00 | 832 015.00 | | 227 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 931.00 | -818 576.00 | | -155 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 907 771.00 | 27 462 259.00 | | 33 907 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 467.00 | 28 659 878.00 | | 34 882 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 695.00 | -1 197 619.00 | | -974 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 861.00 | 146 951.00 | | 146 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 381 954.00 | 378 696.00 | | 381 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 472 673.00 | 952 093.00 | 1 043 703.00 | 8 472 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 708.00 | 145 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 694.00 | 10 386 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 153 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 986.00 | 2 087 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 551 271.00 | 856 075.00 | 746 175.00 | 6 551 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 207.00 | 62 197.00 | 297 528.00 | 1 791 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 195.00 | 33 821.00 | | 130 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 851.00 | 462 732.00 | 725.00 | 1 230 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 761.00 | 258 542.00 | | 85 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 090.00 | 204 190.00 | 725.00 | 1 145 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 646.00 | | 1 942.00 | 13 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 567.00 | 270 450.00 | 308 434.00 | 250 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 000.00 | 178 000.00 | | 1 499 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798 754.00 | 339 533.00 | 404 338.00 | 798 754.00 |
6T Sur comptes clients | 633 093.00 | 50 856.00 | 57 197.00 | 633 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930 848.00 | 568 389.00 | 461 535.00 | 2 930 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195 061.00 | 838 839.00 | 7 719 114.00 | 3 195 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 246.00 | 593 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 592.00 | 162 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 000.00 | 15 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567 729.00 | 8 567 729.00 | | 8 567 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
UP Prêts | 105 141.00 | 5 349.00 | 99 791.00 | 105 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 385.00 | 2 347 385.00 | | 2 347 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 657.00 | 1 820 657.00 | | 1 820 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 480.00 | 21 503.00 | 82 976.00 | 104 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 051.00 | 1 055 051.00 | | 1 055 051.00 |
VP Divers | 2 408 632.00 | 2 408 632.00 | | 2 408 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 465.00 | 1 279 465.00 | | 1 279 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 671.00 | 208 671.00 | | 208 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 703.00 | 6 790 695.00 | 139 007.00 | 6 929 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177 586.00 | 11 094 609.00 | 82 976.00 | 11 177 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |