| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683 662.00 | 2 369 913.00 | 4 313 748.00 | 6 683 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 844.00 | | 1 473 844.00 | 1 473 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 576.00 | 875 342.00 | 300 234.00 | 1 175 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 764.00 | 679 962.00 | 279 801.00 | 959 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 429 819.00 | 3 925 218.00 | 6 504 601.00 | 10 429 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 909.00 | 293 734.00 | 1 276 174.00 | 1 569 909.00 |
BN En cours de production de biens | 304 794.00 | 39 251.00 | 265 542.00 | 304 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 430.00 | 13 500.00 | 127 930.00 | 141 430.00 |
BT Marchandises | 4 642 271.00 | 468 347.00 | 4 173 923.00 | 4 642 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 613.00 | 890 449.00 | 745 163.00 | 1 635 613.00 |
BZ Autres créances | 3 006 185.00 | | 3 006 185.00 | 3 006 185.00 |
CF Disponibilités | 2 969 358.00 | | 2 969 358.00 | 2 969 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 419 320.00 | 1 705 284.00 | 12 714 035.00 | 14 419 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 879 095.00 | 5 630 503.00 | 19 248 592.00 | 24 879 095.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 536.00 | 4 180 536.00 | | 4 180 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 650.00 | 2 305 650.00 | | 2 305 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 053.00 | 418 053.00 | | 418 053.00 |
DG Autres réserves | 2 484 974.00 | 3 459 670.00 | | 2 484 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 937.00 | -974 695.00 | | -1 449 937.00 |
DK Provisions réglementées | 9 184.00 | 11 703.00 | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 948 463.00 | 9 400 918.00 | | 7 948 463.00 |
DP Provisions pour risques | 405 679.00 | 533 450.00 | | 405 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 679.00 | 533 450.00 | | 405 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 976.00 | 104 480.00 | | 82 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206 755.00 | 8 567 729.00 | | 8 206 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 845.00 | 1 279 466.00 | | 1 249 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
EA Autres dettes | 1 105 498.00 | 1 075 147.00 | | 1 105 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 624.00 | 140 254.00 | | 215 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 871 209.00 | 11 177 586.00 | | 10 871 209.00 |
ED (V) | 23 240.00 | 3 094.00 | | 23 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 592.00 | 21 115 049.00 | | 19 248 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 871 209.00 | 11 177 586.00 | | 10 871 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 588 945.00 | 1 062 584.00 | 22 651 529.00 | 21 588 945.00 |
FD Production vendue biens | 6 323 303.00 | 1 673 445.00 | 7 996 749.00 | 6 323 303.00 |
FG Production vendue services | 501 666.00 | 62 090.00 | 563 757.00 | 501 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 413 915.00 | 2 798 120.00 | 31 212 035.00 | 28 413 915.00 |
FM Production stockée | | | -579 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 411 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 519 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 319.00 | |
GE Autres charges | | | 16 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 361 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 940.00 | 485 620.00 | | 498 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | 56 695.00 | | 5 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 559.00 | 15 310.00 | | 23 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 343.00 | 72 005.00 | | 29 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 500.00 | 49 936.00 | | 254 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 500.00 | 178 000.00 | | 208 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 000.00 | 227 936.00 | | 463 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 657.00 | -155 931.00 | | -433 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 442 183.00 | 33 907 771.00 | | 32 442 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 892 120.00 | 34 882 467.00 | | 33 892 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 937.00 | -974 695.00 | | -1 449 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 209.00 | 146 861.00 | | 114 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 443.00 | 381 954.00 | | 384 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 386 774.00 | | 52 327.00 | 10 386 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 136 972.00 | 9 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 282.00 | | 10 429 819.00 | 9 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153 521.00 | | 3 985.00 | 8 153 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 945.00 | | 47 396.00 | 2 087 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 308.00 | | 946.00 | 145 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 859.00 | 469 359.00 | | 1 692 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 302.00 | 262 611.00 | | 344 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 557.00 | 206 748.00 | | 1 348 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 704.00 | | 25 196.00 | 11 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 450.00 | 127 005.00 | 254 777.00 | 533 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 677 000.00 | 86 000.00 | | 1 677 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 520.00 | 202 541.00 | 150 226.00 | 762 520.00 |
6T Sur comptes clients | 668 534.00 | 246 053.00 | 241 386.00 | 668 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108 053.00 | 534 593.00 | 174 364.00 | 3 108 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653 207.00 | 661 598.00 | 431 660.00 | 3 653 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 098.00 | 408 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 500.00 | 23 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206 755.00 | 8 206 755.00 | | 8 206 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 843.00 | 1 249 843.00 | | 1 249 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
UP Prêts | 99 791.00 | 6 496.00 | 93 295.00 | 99 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | 9 540.00 | 26 690.00 | 36 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 613.00 | 1 635 613.00 | | 1 635 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 332.00 | 1 619 332.00 | | 1 619 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 976.00 | 21 763.00 | 61 213.00 | 82 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 711.00 | 1 090 711.00 | | 1 090 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 855.00 | 1 386 855.00 | | 1 386 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 578.00 | 4 807 593.00 | 119 985.00 | 4 927 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 871 209.00 | 10 809 996.00 | 61 213.00 | 10 871 209.00 |