| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709 761.00 | 6 207 417.00 | 502 344.00 | 6 709 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 844.00 | | 1 473 844.00 | 1 473 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 235.00 | 985 560.00 | 197 674.00 | 1 183 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 886.00 | 746 647.00 | 225 238.00 | 971 886.00 |
BF Prêts | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458 658.00 | 7 940 576.00 | 2 518 082.00 | 10 458 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 935.00 | 479 065.00 | 687 869.00 | 1 166 935.00 |
BN En cours de production de biens | 275 711.00 | 54 910.00 | 220 800.00 | 275 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 329.00 | 28 157.00 | 101 171.00 | 129 329.00 |
BT Marchandises | 4 488 389.00 | 437 409.00 | 4 050 980.00 | 4 488 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 738.00 | 777 889.00 | 1 429 848.00 | 2 207 738.00 |
BZ Autres créances | 3 823 502.00 | | 3 823 502.00 | 3 823 502.00 |
CF Disponibilités | 1 688 734.00 | | 1 688 734.00 | 1 688 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920 624.00 | 1 777 433.00 | 12 143 191.00 | 13 920 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 381 567.00 | 9 718 009.00 | 14 663 558.00 | 24 381 567.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 536.00 | 4 180 536.00 | | 4 180 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 650.00 | 2 305 650.00 | | 2 305 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 053.00 | 418 053.00 | | 418 053.00 |
DG Autres réserves | 1 035 040.00 | 2 484 974.00 | | 1 035 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228 177.00 | -1 449 937.00 | | -3 228 177.00 |
DK Provisions réglementées | 6 666.00 | 9 184.00 | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 770.00 | 7 948 463.00 | | 4 717 770.00 |
DP Provisions pour risques | 361 860.00 | 405 679.00 | | 361 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 860.00 | 405 679.00 | | 361 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 058.00 | 82 976.00 | | 66 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 292.00 | 8 206 755.00 | | 6 907 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 200.00 | 1 249 845.00 | | 1 731 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 559.00 | 10 509.00 | | 9 559.00 |
EA Autres dettes | 486 366.00 | 1 105 498.00 | | 486 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 094.00 | 215 624.00 | | 199 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399 572.00 | 10 871 209.00 | | 9 399 572.00 |
ED (V) | 184 356.00 | 23 240.00 | | 184 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 558.00 | 19 248 592.00 | | 14 663 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 386.00 | 10 871 209.00 | | 9 360 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 099 655.00 | 1 045 854.00 | 26 145 509.00 | 25 099 655.00 |
FD Production vendue biens | 4 856 275.00 | 1 197 100.00 | 6 053 375.00 | 4 856 275.00 |
FG Production vendue services | 720 701.00 | 32 923.00 | 753 625.00 | 720 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 676 632.00 | 2 275 878.00 | 32 952 511.00 | 30 676 632.00 |
FM Production stockée | | | -384 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 503 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 115 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 563.00 | |
GE Autres charges | | | 105 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 956 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 640.00 | 498 940.00 | | 485 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753.00 | 5 783.00 | | 7 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 166.00 | 23 559.00 | | 26 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 919.00 | 29 343.00 | | 33 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 113.00 | 254 500.00 | | 117 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 572 715.00 | 208 500.00 | | 3 572 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689 829.00 | 463 000.00 | | 3 689 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655 909.00 | -433 657.00 | | -3 655 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 537 179.00 | 32 442 183.00 | | 33 537 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 765 357.00 | 33 892 120.00 | | 36 765 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228 177.00 | -1 449 937.00 | | -3 228 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 114 209.00 | | 4 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 385 953.00 | 384 443.00 | | 385 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 429 820.00 | | 46 784.00 | 10 429 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 041.00 | 119 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 10 458 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 183 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 2 155 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157 506.00 | | 26 099.00 | 8 157 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 341.00 | | 20 685.00 | 2 135 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 219.00 | 442 596.00 | 904.00 | 2 162 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 914.00 | 264 788.00 | | 606 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 305.00 | 177 808.00 | 904.00 | 1 555 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 185.00 | | 2 518.00 | 9 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 680.00 | 7 500.00 | 51 319.00 | 405 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 763 000.00 | 3 572 716.00 | | 1 763 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814 834.00 | 184 709.00 | | 814 834.00 |
6T Sur comptes clients | 890 450.00 | 15 421.00 | 127 981.00 | 890 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468 284.00 | 3 772 846.00 | 127 981.00 | 3 468 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883 149.00 | 3 780 346.00 | 181 818.00 | 3 883 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 629.00 | 155 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 572 716.00 | 26 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 293.00 | 6 907 293.00 | | 6 907 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 216.00 | 579 216.00 | | 579 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 877.00 | 648 877.00 | | 648 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
UP Prêts | 99 792.00 | 16 718.00 | 83 074.00 | 99 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 221.00 | 1 363 221.00 | | 1 363 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 518.00 | 844 518.00 | | 844 518.00 |
VB T. V. A. | 259 474.00 | 259 474.00 | | 259 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 980.00 | 1 610 980.00 | | 1 610 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 213.00 | 22 027.00 | 39 186.00 | 61 213.00 |
VI Groupe et associés | 486 366.00 | 486 366.00 | | 486 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VP Divers | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 288.00 | 1 875 288.00 | | 1 875 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 506.00 | 6 188 242.00 | 102 264.00 | 6 290 506.00 |
VW T.V.A. | 401 596.00 | 401 596.00 | | 401 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 572.00 | 9 360 386.00 | 39 186.00 | 9 399 572.00 |