| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461 235.00 | 1 222 827.00 | 4 238 407.00 | 5 461 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 819.00 | 511 342.00 | 296 477.00 | 807 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 869.00 | 400 196.00 | 216 672.00 | 616 869.00 |
AX Avances et acomptes | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BF Prêts | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 035.00 | 2 134 366.00 | 4 919 668.00 | 7 054 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626 671.00 | 138 907.00 | 1 487 764.00 | 1 626 671.00 |
BN En cours de production de biens | 518 935.00 | 65 014.00 | 453 920.00 | 518 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 212.00 | 48 038.00 | 260 174.00 | 308 212.00 |
BT Marchandises | 2 753 441.00 | 75 076.00 | 2 678 364.00 | 2 753 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 188.00 | 528 815.00 | 1 090 372.00 | 1 619 188.00 |
BZ Autres créances | 4 391 262.00 | | 4 391 262.00 | 4 391 262.00 |
CF Disponibilités | 892 324.00 | | 892 324.00 | 892 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 295 727.00 | 855 851.00 | 11 439 875.00 | 12 295 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 349 763.00 | 2 990 218.00 | 16 359 544.00 | 19 349 763.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 536.00 | 4 180 536.00 | | 4 180 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 650.00 | 2 305 650.00 | | 2 305 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 053.00 | 418 053.00 | | 418 053.00 |
DG Autres réserves | 4 097 438.00 | 3 792 446.00 | | 4 097 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 851.00 | 304 992.00 | | 559 851.00 |
DK Provisions réglementées | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 11 572 781.00 | 11 001 679.00 | | 11 572 781.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | 2 097.00 | | 1 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 124.00 | 18 070.00 | | 16 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 623.00 | 3 963 175.00 | | 3 288 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 773.00 | 965 114.00 | | 1 145 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 31 200.00 | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 345.00 | 128 325.00 | | 143 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 733.00 | 5 109 304.00 | | 4 614 733.00 |
ED (V) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 359 544.00 | 16 198 984.00 | | 16 359 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 733.00 | 5 109 304.00 | | 4 614 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 2 097.00 | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 451 011.00 | 1 102 461.00 | 13 553 473.00 | 12 451 011.00 |
FD Production vendue biens | 12 958 710.00 | 1 454 872.00 | 14 413 582.00 | 12 958 710.00 |
FG Production vendue services | 390 339.00 | 50 977.00 | 441 316.00 | 390 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 800 061.00 | 2 608 311.00 | 28 408 373.00 | 25 800 061.00 |
FM Production stockée | | | -220 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 816 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 083 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 010 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 372.00 | 142 731.00 | | 120 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 117.00 | 24 858.00 | | 28 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 973.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 617.00 | 25 832.00 | | 28 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 323.00 | 306 038.00 | | 14 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 573.00 | 317 622.00 | | 25 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | -291 790.00 | | 3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 272.00 | 23 321.00 | | 268 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 991 852.00 | 26 018 404.00 | | 28 991 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 432 000.00 | 25 713 411.00 | | 28 432 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 851.00 | 304 992.00 | | 559 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 861.00 | 144 562.00 | | 146 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 380 459.00 | 389 071.00 | | 380 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 327.00 | | | 6 939 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 054 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 256.00 | | | 1 338 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 949.00 | 147 835.00 | 102 419.00 | 989 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 305.00 | 4 523.00 | | 119 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 644.00 | 143 312.00 | 102 419.00 | 870 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 86.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 250.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 126.00 | 148 393.00 | 369 483.00 | 548 126.00 |
6T Sur comptes clients | 485 003.00 | 89 462.00 | 45 650.00 | 485 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132 129.00 | 237 855.00 | 415 133.00 | 2 132 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 129.00 | 249 105.00 | 415 133.00 | 2 220 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 855.00 | 415 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 623.00 | 3 288 623.00 | | 3 288 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
UP Prêts | 114 399.00 | 4 872.00 | | 114 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 165.00 | | | 2 727 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 912.00 | 6 178 880.00 | 128 032.00 | 6 306 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 609.00 | 4 598 609.00 | | 4 598 609.00 |