| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551 271.00 | 1 581 546.00 | 4 969 724.00 | 6 551 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 254.00 | 625 933.00 | 233 320.00 | 859 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 691.00 | 471 719.00 | 397 971.00 | 869 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 472 673.00 | 2 679 199.00 | 5 793 473.00 | 8 472 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 047.00 | 347 649.00 | 1 357 398.00 | 1 705 047.00 |
BN En cours de production de biens | 477 215.00 | 103 365.00 | 373 849.00 | 477 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 767.00 | 44 308.00 | 126 458.00 | 170 767.00 |
BT Marchandises | 3 629 920.00 | 303 431.00 | 3 326 489.00 | 3 629 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 774.00 | 633 093.00 | 1 096 681.00 | 1 729 774.00 |
BZ Autres créances | 4 611 347.00 | | 4 611 347.00 | 4 611 347.00 |
CF Disponibilités | 352 363.00 | | 352 363.00 | 352 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 801 856.00 | 1 431 848.00 | 11 370 008.00 | 12 801 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 567.00 | | 167 567.00 | 167 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 442 097.00 | 4 111 048.00 | 17 331 049.00 | 21 442 097.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 536.00 | 4 180 536.00 | | 4 180 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 650.00 | 2 305 650.00 | | 2 305 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 053.00 | 418 053.00 | | 418 053.00 |
DG Autres réserves | 4 657 289.00 | 4 097 438.00 | | 4 657 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 619.00 | 559 851.00 | | -1 197 619.00 |
DK Provisions réglementées | 13 646.00 | 11 250.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 10 377 557.00 | 11 572 781.00 | | 10 377 557.00 |
DP Provisions pour risques | 250 567.00 | 88 000.00 | | 250 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 567.00 | 88 000.00 | | 250 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 727.00 | 1 933.00 | | 125 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 203.00 | 3 288 623.00 | | 4 104 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 457.00 | 1 145 773.00 | | 1 134 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 125.00 | 18 933.00 | | 38 125.00 |
EA Autres dettes | 1 129 859.00 | | | 1 129 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 987.00 | 143 345.00 | | 166 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 359.00 | 4 614 733.00 | | 6 699 359.00 |
ED (V) | 3 565.00 | 84 030.00 | | 3 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 331 049.00 | 16 359 544.00 | | 17 331 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699 359.00 | 4 614 733.00 | | 6 699 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 933.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 121 244.00 | 816 681.00 | 13 937 925.00 | 13 121 244.00 |
FD Production vendue biens | 11 120 603.00 | 1 969 951.00 | 13 090 554.00 | 11 120 603.00 |
FG Production vendue services | 382 173.00 | 35 594.00 | 417 768.00 | 382 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 624 021.00 | 2 822 226.00 | 27 446 248.00 | 24 624 021.00 |
FM Production stockée | | | -670 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 286 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 076 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 470 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 752.00 | 120 372.00 | | 395 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | 28 117.00 | | 13 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 438.00 | 28 617.00 | | 13 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 892.00 | 14 323.00 | | 54 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 123.00 | 11 250.00 | | 777 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 015.00 | 25 573.00 | | 832 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 576.00 | 3 044.00 | | -818 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 462 259.00 | 28 991 852.00 | | 27 462 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 659 878.00 | 28 432 000.00 | | 28 659 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 619.00 | 559 851.00 | | -1 197 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 951.00 | 146 861.00 | | 146 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 378 696.00 | 380 459.00 | | 378 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 035.00 | | | 7 054 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 472 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 945.00 | | | 1 458 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 366.00 | 227 477.00 | 82 644.00 | 1 035 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 827.00 | 41 363.00 | 82 644.00 | 123 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 539.00 | 186 114.00 | | 911 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 250.00 | 2 396.00 | | 11 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 167 567.00 | 5 000.00 | 88 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 099 000.00 | 400 000.00 | | 1 099 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86.00 | | | 86.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 036.00 | 479 530.00 | 7 812.00 | 327 036.00 |
6T Sur comptes clients | 528 815.00 | 145 501.00 | 41 223.00 | 528 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 851.00 | 1 025 032.00 | 49 035.00 | 1 954 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 101.00 | 1 194 995.00 | 54 036.00 | 2 054 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 305.00 | 54 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 203.00 | 4 104 203.00 | | 4 104 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
UP Prêts | 110 514.00 | 5 372.00 | | 110 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 776.00 | | | 1 729 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 962 835.00 | | | 2 962 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 727.00 | 21 247.00 | 104 480.00 | 125 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 742.00 | 1 097 742.00 | | 1 097 742.00 |
VP Divers | 1 648 512.00 | | | 1 648 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 456.00 | 1 134 456.00 | | 1 134 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595 787.00 | 6 471 915.00 | 123 871.00 | 6 595 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 359.00 | 6 594 879.00 | 104 480.00 | 6 699 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |