| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633 951.00 | 6 406 746.00 | 227 205.00 | 6 633 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 844.00 | | 1 473 844.00 | 1 473 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 429.00 | 1 046 426.00 | 131 004.00 | 1 177 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 133.00 | 779 008.00 | 194 125.00 | 973 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BF Prêts | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 559 470.00 | 8 232 180.00 | 2 327 290.00 | 10 559 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 433.00 | 454 750.00 | 986 683.00 | 1 441 433.00 |
BN En cours de production de biens | 363 742.00 | 54 956.00 | 308 787.00 | 363 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 067.00 | 25 484.00 | 164 583.00 | 190 067.00 |
BT Marchandises | 6 131 570.00 | 476 032.00 | 5 655 539.00 | 6 131 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 663.00 | 550 298.00 | 896 365.00 | 1 446 663.00 |
BZ Autres créances | 4 803 708.00 | | 4 803 708.00 | 4 803 708.00 |
CF Disponibilités | 2 614 551.00 | | 2 614 551.00 | 2 614 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 145 184.00 | 1 561 518.00 | 15 583 666.00 | 17 145 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 794 649.00 | 9 793 698.00 | 18 000 951.00 | 27 794 649.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 536.00 | 4 180 536.00 | | 4 180 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 651.00 | 2 305 651.00 | | 2 305 651.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 418 054.00 | 418 054.00 | | 418 054.00 |
DG Autres réserves | | 1 035 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 193 137.00 | | | -2 193 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 997.00 | -3 228 178.00 | | 1 492 997.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 204 101.00 | 4 717 770.00 | | 6 204 101.00 |
DP Provisions pour risques | 530 447.00 | 361 860.00 | | 530 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 447.00 | 361 860.00 | | 530 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 775.00 | 66 059.00 | | 44 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310 909.00 | 6 907 293.00 | | 9 310 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 699.00 | 1 731 201.00 | | 1 602 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 990.00 | 9 559.00 | | 41 990.00 |
EA Autres dettes | 59 496.00 | 486 366.00 | | 59 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 867.00 | 199 095.00 | | 196 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 256 736.00 | 9 399 572.00 | | 11 256 736.00 |
ED (V) | 9 668.00 | 184 356.00 | | 9 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 000 951.00 | 14 663 559.00 | | 18 000 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 334 584.00 | 1 393 722.00 | 28 728 305.00 | 27 334 584.00 |
FD Production vendue biens | 4 161 889.00 | 1 951 344.00 | 6 113 233.00 | 4 161 889.00 |
FG Production vendue services | 2 499 671.00 | 58 143.00 | 2 557 813.00 | 2 499 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 996 143.00 | 3 403 208.00 | 37 399 351.00 | 33 996 143.00 |
FM Production stockée | | | -70 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 772 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 348 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 036.00 | |
GE Autres charges | | | 303 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 153 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 426.00 | 7 753.00 | | 40 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 730.00 | 26 166.00 | | 26 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 489.00 | 33 919.00 | | 67 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409.00 | 117 113.00 | | 35 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 572 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 444.00 | 3 689 829.00 | | 61 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 045.00 | -3 655 910.00 | | 6 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 840 716.00 | 33 537 180.00 | | 38 840 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 347 719.00 | 36 765 357.00 | | 37 347 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 997.00 | -3 228 178.00 | | 1 492 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 458 659.00 | | 253 396.00 | 10 458 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | 10 559 470.00 | | 152 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 183 606.00 | | 200 419.00 | 8 183 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 121.00 | | 52 504.00 | 2 155 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 931.00 | | 474.00 | 119 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 910.00 | 398 849.00 | 106 296.00 | 2 603 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 702.00 | 252 269.00 | 52 940.00 | 871 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 209.00 | 146 581.00 | 53 356.00 | 1 732 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 860.00 | 261 036.00 | 92 449.00 | 361 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 999 543.00 | 11 677.00 | | 999 543.00 |
6T Sur comptes clients | 777 890.00 | 50 517.00 | 278 109.00 | 777 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113 149.00 | 62 194.00 | 278 109.00 | 7 113 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481 676.00 | 323 230.00 | 377 225.00 | 7 481 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 230.00 | 350 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310 909.00 | 9 310 909.00 | | 9 310 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 678.00 | 520 678.00 | | 520 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 926.00 | 541 926.00 | | 541 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 867.00 | 196 867.00 | | 196 867.00 |
UP Prêts | 83 074.00 | 11 640.00 | 71 434.00 | 83 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | 1.00 | 16 126.00 | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 888 585.00 | 888 585.00 | | 888 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 077.00 | 558 077.00 | | 558 077.00 |
VB T. V. A. | 240 056.00 | 240 056.00 | | 240 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 625.00 | 1 859 625.00 | | 1 859 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 187.00 | 22 292.00 | 16 895.00 | 39 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664 026.00 | 2 664 026.00 | | 2 664 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 022.00 | 6 415 462.00 | 87 560.00 | 6 503 022.00 |
VW T.V.A. | 452 486.00 | 452 486.00 | | 452 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 256 736.00 | 11 239 841.00 | 16 895.00 | 11 256 736.00 |